UniRak Konservativ ESG -net- A Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,80% |
| Benchmark | Markit iBoxx EUR Ovrl |
| Fondsvolumen | 6,76 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,31% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,16% |
| Capture Ratio Up | 108,33 |
| Capture Ratio Down | 168,73 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,52 |
| R2 | 89,23% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UniRak Konservativ ESG -net- A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,80% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 4,25 Mrd. EUR |
| Fondsvolumen | 6,76 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.12.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2024) | |
| Fondsprospekt (31.08.2023) | |
| Basisinformationsblatt (26.05.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2023) |
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Stammdaten
| Name | UniRak Konservativ ESG -net- A Fonds |
| ISIN | LU1572731591 |
| WKN | A2DMWZ |
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg SA |
| Benchmark | Markit iBoxx EUR Ovrl |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Daniel Ceccarelli, Peer Rennhack, Joachim Buddendick |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 05.07.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des UniRak Konservativ ESG -net- A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der UniRak Konservativ ESG -net- A Fonds: Zur Umsetzung der Anlagepolitik kann das Fondsvermögen global, in sämtliche gem. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien. Zu den vorgenannten Vermögensgegenständen zählen beispielsweise Aktien, Aktienoptionen und aktienähnliche Wertpapiere, Zertifikate, börsengehandelte Indexfonds (inkl. geschlossene REITS), fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere wie etwa Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, Unternehmensanleihen einschließlich Pfandbriefe bzw. Covered Bonds, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Umtausch- und Wandelanleihen, Genussscheine, Linked Bonds (Credit Linked Loans, Loan Participation Notes) und Zero-Bonds. Die vorgenannten Anleihen können aus dem High Yield Segment stammen.
Der UniRak Konservativ ESG -net- A Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des UniRak Konservativ ESG -net- A Fonds
Aktuelles zum UniRak Konservativ ESG -net- A Fonds
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Zusammensetzung des UniRak Konservativ ESG -net- A Fonds
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Über UniRak Konservativ ESG -net- A Fonds
Der UniRak Konservativ ESG -net- A Fonds (ISIN: LU1572731591, WKN: A2DMWZ) wurde am 05.07.2017 von der Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 6,76 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.03.2024 um 21:47:01 Uhr bei 105,97 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Daniel Ceccarelli, Peer Rennhack, Joachim Buddendick betrieben. Bei einer Anlage in UniRak Konservativ ESG -net- A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,20% und die Volatilität lag bei 6,16%. Die Ausschüttungsart des UniRak Konservativ ESG -net- A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Markit iBoxx EUR Ovrl.