UniStrategie: Ausgewogen Fonds

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UniStrategie: Ausgewogen Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,77%
Benchmark MSCI ACWI
Fonds Volumen 1,06 Mrd. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 8,61%
Vola 1 J (mehr) 6,52%
Capture Ratio Up 97,77
Capture Ratio Down 112,14
Batting Average 33,33%
Alpha -
Beta 1,02
R2 96,99%
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UniStrategie: Ausgewogen Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,20%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 1,06 Mrd. EUR
Fondsvolumen 1,06 Mrd. EUR
Mindestanlage -

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UniStrategie: Ausgewogen Fonds als Sparplan

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name UniStrategie: Ausgewogen Fonds
ISIN DE0005314116
WKN 531411
Fondsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jörg Schmidt, Michael Nipp
Domizil Germany
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 01.03.2000
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ Bank AG
Zahlstelle DZ Bank AG
Riester Fonds Nein

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Fidelity Sustainable Biodiversity Fund

Artenvielfalt und Biodiversität zu erhalten ist für das Überleben der Menschheit dringend notwendig – und kann eine perspektivreiche Anlageidee sein: Denn die Einsicht wächst, dass jetzt gehandelt werden muss. Bis 2050 sollen Schätzungen zufolge mehr als acht Billionen US-Dollar in Naturschutz und Renaturierung fließen.¹ Der aktiv gemanagte Fonds investiert in Firmen, die zum Erhalt bedrohter Tier- und Pflanzenarten oder ganzer Ökosysteme beitragen: zum Beispiel durch recycelbare Verpackungen, ertragreicheres Saatgut oder nachhaltigere Pflanzenschutzmittel. Fondsmanagerin Velislava Dimitrova investiert unter anderem in Technologie- und Lösungsanbieter, die Auswirkungen von Klimawandel, Umweltverschmutzung und übermäßiger Ausbeutung natürlicher Ressourcen verringern wollen.

¹ UNEP, State of Finance for Nature, Mai 2021.

Fidelity Sustainable Biodiversity Fund
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Anlagepolitik des UniStrategie: Ausgewogen Fonds

Anlagepolitik

So investiert der UniStrategie: Ausgewogen Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Beim Fonds handelt es sich um ein OGAW-Sondervermögen, das überwiegend in Anteilen an anderen Investmentvermögen investiert. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in Anteilen an in- und ausländischen Zielfonds investiert. Der Sitz und die Geschäftsleitung von ausländischen Investmentgesellschaften, die Aussteller von ausländischen Investmentanteilen sind, muss sich in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in einem MItgliedstaat der Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung befinden.

Der UniStrategie: Ausgewogen Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".

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Performance und Kennzahlen des UniStrategie: Ausgewogen Fonds

Performance

6 Monate 8,12%
1 Jahr 8,61%
3 Jahre 2,89%
5 Jahre 18,80%
10 Jahre 46,16%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 6,52%
3 Jahre 8,27%
5 Jahre 9,37%
10 Jahre 8,31%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,57
3 Jahre 0,13
5 Jahre 0,40
10 Jahre 0,52
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Aktuelles zum UniStrategie: Ausgewogen Fonds

News zum Fonds: UniStrategie: Ausgewogen Fonds

Keine Nachrichten verfügbar.

Zusammensetzung des UniStrategie: Ausgewogen Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über UniStrategie: Ausgewogen Fonds

Der UniStrategie: Ausgewogen Fonds (ISIN: DE0005314116, WKN: 531411) wurde am 01.03.2000 von der Fondsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 1,06 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 26.02.2024 um 13:00:52 Uhr bei 71,73 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Jörg Schmidt, Michael Nipp betrieben. Bei einer Anlage in UniStrategie: Ausgewogen Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 71,85 EUR und das Kursminimum 63,84 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,61% und die Volatilität lag bei 6,52%. Die Ausschüttungsart des UniStrategie: Ausgewogen Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI.