Value Intelligence Fonds AMI P (a) Fonds
Value Intelligence Fonds AMI P (a) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Value Intelligence Advisors GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,58% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 308,97 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 38,32% |
| Vola 1 J (mehr) | 17,20% |
| Capture Ratio Up | 213,57 |
| Capture Ratio Down | 176,44 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,58 |
| R2 | 65,12% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Value Intelligence Fonds AMI P (a) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,68% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,58% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 49,20 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 308,97 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Value Intelligence Fonds AMI P (a) Fonds |
| ISIN | DE000A12BRE4 |
| WKN | A12BRE |
| Fondsgesellschaft | Value Intelligence Advisors GmbH |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Stefan Rehder |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 01.07.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Value Intelligence Fonds AMI P (a) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Value Intelligence Fonds AMI P (a) Fonds: Value Intelligence Fonds AMI P (a) Fonds
Der Value Intelligence Fonds AMI P (a) Fonds gehört zur Kategorie "Allokation".
Performance und Kennzahlen des Value Intelligence Fonds AMI P (a) Fonds
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Zusammensetzung des Value Intelligence Fonds AMI P (a) Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| Value Intelligence ESG Fonds AMI (CH) Fonds | 449,85 Mio. |
| Value Intelligence ESG Fonds AMI (I) Fonds | 449,85 Mio. |
| Value Intelligence ESG Fonds AMI (P) Fonds | 449,85 Mio. |
| Value Intelligence Fonds AMI I (a) Fonds | 308,97 Mio. |
| Value Intelligence Fonds AMI W (a) Fonds | 308,97 Mio. |
Über Value Intelligence Fonds AMI P (a) Fonds
Der Value Intelligence Fonds AMI P (a) Fonds (ISIN: DE000A12BRE4, WKN: A12BRE) wurde am 01.07.2015 von der Fondsgesellschaft Value Intelligence Advisors GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Allokation. Das Fondsvolumen beträgt 308,97 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 07.04.2026 um 06:13:03 Uhr bei 202,37 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Stefan Rehder betrieben. Bei einer Anlage in Value Intelligence Fonds AMI P (a) Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 38,32% und die Volatilität lag bei 17,20%. Die Ausschüttungsart des Value Intelligence Fonds AMI P (a) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.