Value Opportunity Fund H Fonds
Value Opportunity Fund H Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | NFS Netfonds Financial Service GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,87% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 46,54 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,70% |
| Vola 1 J (mehr) | 10,22% |
| Capture Ratio Up | 44,06 |
| Capture Ratio Down | 125,17 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,15 |
| R2 | 48,85% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Value Opportunity Fund H Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,99% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,87% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,08% |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 25,47 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 46,54 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Value Opportunity Fund H Fonds |
| ISIN | LU1191857009 |
| WKN | HAFX7D |
| Fondsgesellschaft | NFS Netfonds Financial Service GmbH |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Dennis Etzel |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 05.09.2008 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Zahlstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Value Opportunity Fund H Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Value Opportunity Fund H Fonds: Value Opportunity Fund H Fonds
Der Value Opportunity Fund H Fonds gehört zur Kategorie "Allokation".
Performance und Kennzahlen des Value Opportunity Fund H Fonds
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Zusammensetzung des Value Opportunity Fund H Fonds
Passende Fonds zum Value Opportunity Fund H Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| FAM Convex Opportunities S Fonds | 8,93% | |
| Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen CHF Fonds | 9,12% | |
| LF - Global Multi Asset Sustainable R Fonds | 9,25% | |
| Dynamic Global Balance Fonds | 9,29% | |
| TraditionsFonds 1872 Fonds | 9,42% |
Passende Fonds
Fonds von NFS Netfonds Financial Service
| Name | Volumen |
|---|---|
| MakroWerk Global Macro Bonds UCITS Fonds | 126,92 Mio. |
| WEALTHGATE Multi Asset I Fonds | 67,35 Mio. |
| WEALTHGATE Multi Asset P Fonds | 67,35 Mio. |
| Value Opportunity Fund P Fonds | 46,54 Mio. |
| NAM Protected Wealth Fund I Fonds | 30,03 Mio. |
Über Value Opportunity Fund H Fonds
Der Value Opportunity Fund H Fonds (ISIN: LU1191857009, WKN: HAFX7D) wurde am 05.09.2008 von der Fondsgesellschaft NFS Netfonds Financial Service GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Allokation. Das Fondsvolumen beträgt 46,54 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 10.04.2026 um 08:05:48 Uhr bei 68,81 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Dennis Etzel betrieben. Bei einer Anlage in Value Opportunity Fund H Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 74,29 EUR und das Kursminimum 63,48 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,70% und die Volatilität lag bei 10,22%. Die Ausschüttungsart des Value Opportunity Fund H Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.