Vitruvius Japanese Equity B Fonds
Vitruvius Japanese Equity B Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Belgrave Capital Management Ltd |
| Währung | JPY |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,25% |
| Benchmark | TOPIX TOPIX |
| Fondsvolumen | 31,62 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 12,94% |
| Vola 1 J (mehr) | 13,15% |
| Capture Ratio Up | 185,14 |
| Capture Ratio Down | 81,39 |
| Batting Average | 91,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,37 |
| R2 | 87,33% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vitruvius Japanese Equity B Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,38% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,25% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 2,50% |
| Rücknahmegebühr | 0,25% |
| Anteilsklassenvolumen | 2,31 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 31,62 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 500.000,00 JPY |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Vitruvius Japanese Equity B JPY Fonds |
| ISIN | LU0103754957 |
| WKN | 798389 |
| Fondsgesellschaft | Belgrave Capital Management Ltd |
| Benchmark | TOPIX TOPIX |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mattia Nocera |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 29.10.1999 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Quintet Private Bank (Europe) S.A. |
| Zahlstelle | Banca del Ceresio SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Vitruvius Japanese Equity B Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Vitruvius Japanese Equity B JPY Fonds: Das Anlageziel des Vitruvius Japanese-Equity-Portefeuilles besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu liefern, gemessen in JPY, indem in erster Linie (das bedeutet mindestens zwei Drittel der Vermögenswerten des Portefeuilles) in Aktien von japanischen Unternehmen investiert wird. Das Portefeuille darf in Wertpapiere von nicht in Japan organisierten und ansässigen Unternehmen investieren, wenn ein wesentlicher Teil der Einnahmen alleine oder auf einer konsolidierten Grundlage auf in Japan produzierten Waren, getätigten Verkäufe oder ausgeführten Dienstleistungen beruht. Das Portefeuille darf ebenfalls bis zu einem Drittel der Vermögenswerte des Portefeuilles in Schuldverschreibungen investieren, die in Stammaktien, Vorzugsaktien und andere aktienbezogene Anlagen wie Optionsscheine wandelbar sind. Das Portefeuille darf zusätzlich liquide Mittel aufweisen.
Der Vitruvius Japanese Equity B JPY Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Vitruvius Japanese Equity B Fonds
Aktuelles zum Vitruvius Japanese Equity B Fonds
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Zusammensetzung des Vitruvius Japanese Equity B Fonds
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Über Vitruvius Japanese Equity B Fonds
Der Vitruvius Japanese Equity B Fonds (ISIN: LU0103754957, WKN: 798389) wurde am 29.10.1999 von der Fondsgesellschaft Belgrave Capital Management Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 31,62 Mio. JPY und der Fonds notierte zuletzt am 15.07.2025 um 10:15:38 Uhr bei 159,85 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Mattia Nocera betrieben. Bei einer Anlage in Vitruvius Japanese Equity B Fonds sollte die Mindestanlage von 500.000,00 JPY berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 166,20 EUR und das Kursminimum 1,24 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,94% und die Volatilität lag bei 13,15%. Die Ausschüttungsart des Vitruvius Japanese Equity B Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an TOPIX TOPIX.