Vitruvius US Equity B Fonds
Vitruvius US Equity B Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Belgrave Capital Management Ltd |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,84% |
| Benchmark | S&P 500 |
| Fondsvolumen | 37,12 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 19,31% |
| Vola 1 J (mehr) | 22,41% |
| Capture Ratio Up | 177,26 |
| Capture Ratio Down | 142,87 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,6 |
| R2 | 70,96% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vitruvius US Equity B Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 3,59% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,84% |
| Transaktionskosten | 0,75% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 2,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,41 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 37,12 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 5.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Vitruvius US Equity B EUR Fonds |
| ISIN | LU0117771807 |
| WKN | 798391 |
| Fondsgesellschaft | Belgrave Capital Management Ltd |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mattia Nocera |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 18.05.2001 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Quintet Private Bank (Europe) S.A. |
| Zahlstelle | Banca del Ceresio SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Vitruvius US Equity B Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Vitruvius US Equity B EUR Fonds: Das Anlageziel des Vitruvius US-Equity-Portefeuilles besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu liefern, gemessen in USD, indem in erster Linie (das bedeutet mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte des Portefeuilles) in Aktien von US-Unternehmen investiert wird. Das Portefeuille darf in Wertpapiere von außerhalb der USA organisierten und ansässigen Unternehmen investieren, wenn ein wesentlicher Teil der Einnahmen alleine oder auf einer konsolidierten Grundlage auf in den Vereinigten Staaten produzierten Waren, getätigten Verkäufe oder ausgeführten Dienstleistungen beruht. Das Portefeuille darf ebenfalls bis zu ein Drittel der Vermögenswerte des Portefeuilles in Schuldverschreibungen investieren, die in Stammaktien, Vorzugsaktien und andere aktienbezogene Anlagen wie Optionsscheine wandelbar sind. Das Portefeuille darf zusätzlich liquide Mittel aufweisen.
Der Vitruvius US Equity B EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Vitruvius US Equity B Fonds
Aktuelles zum Vitruvius US Equity B Fonds
News zum Fonds: Vitruvius US Equity B EUR Fonds
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Zusammensetzung des Vitruvius US Equity B Fonds
Passende Fonds zum Vitruvius US Equity B Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
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| Jyske Invest Stable Strategy USD Fonds | 230,67 Mio. |
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Fonds von Belgrave Capital Management
| Name | Volumen |
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| Vitruvius Growth Opportunities B USD Fonds | 159,54 Mio. |
| Vitruvius Growth Opportunities B EUR Fonds | 159,54 Mio. |
| Vitruvius Growth Opportunities BI EUR Fonds | 159,54 Mio. |
| Vitruvius Growth Opportunities BI USD Fonds | 159,54 Mio. |
| Vitruvius Greater China Equity B GBP Fonds | 152,37 Mio. |
Über Vitruvius US Equity B Fonds
Der Vitruvius US Equity B Fonds (ISIN: LU0117771807, WKN: 798391) wurde am 18.05.2001 von der Fondsgesellschaft Belgrave Capital Management Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 37,12 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 14.07.2025 um 21:56:43 Uhr bei 471,86 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Mattia Nocera betrieben. Bei einer Anlage in Vitruvius US Equity B Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 472,82 EUR und das Kursminimum 320,08 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 19,31% und die Volatilität lag bei 22,41%. Die Ausschüttungsart des Vitruvius US Equity B Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an S&P 500.