Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AI Fonds
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AI Fonds Kurs - 1 Jahr
Fdsquare USDSchon heute in die KI-Gewinner und Technologieführer von morgen investieren.
Das hybride Portfolio aus Crypto-Aktien und Crypto-Assets bietet Zugang zur gesamten Breite des Crypto-Ökosystems.
BIT Capital Research-Alpha trifft auf Multi-Asset-Allokation.
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,51% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 419,26 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,87% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,31% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AI Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,66% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,51% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Anteilsklassenvolumen | 6,32 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 419,26 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (14.08.2025) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.07.2025) | |
| Fondsprospekt (16.04.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2025) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2024) |
powered by:
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AI USD Dist Fonds als Sparplan
Sie möchten den Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AI USD Dist Fonds als Sparplan einrichten? Bei finanzen.net zero können Sie auf mehr als 1.500 Investments Sparpläne flexibel und ohne Ordergebühren (zzgl. marktüblicher Spreads) einrichten.
Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:
Stammdaten
| Name | Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AI USD Dist Fonds |
| ISIN | LU2365110811 |
| WKN | A3CZA3 |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Wouter Van Overfelt, Dario Scheurer, Cécile Sati |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 09.11.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AI Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AI USD Dist Fonds: The Sub-Fund aims to achieve good investment returns in USD. The Sub-Fund has a limited duration and will be terminated on 30 October 2026 (the "Maturity"). The Maturity may be extended by the Board of Directors at the discretion of the Board of Directors, notably to effect an orderly liquidation. In such a case, the Board of Directors will write to the investors to inform them of the extension of the Maturity and of the options available to them. Investors should be prepared to remain invested until the Sub-Fund expires.
Der Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AI USD Dist Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AI Fonds
Aktuelles zum Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AI Fonds
News zum Fonds: Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AI USD Dist Fonds
Keine Nachrichten verfügbar.
Zusammensetzung des Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AI Fonds
Passende Fonds zum Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AI Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von Vontobel Asset Management
Über Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AI Fonds
Der Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AI Fonds (ISIN: LU2365110811, WKN: A3CZA3) wurde am 09.11.2021 von der Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 419,26 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 90,17 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Wouter Van Overfelt, Dario Scheurer, Cécile Sati betrieben. Bei einer Anlage in Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AI Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,87% und die Volatilität lag bei 1,31%. Die Ausschüttungsart des Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AI Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.