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Vontobel Fund - TwentyFour Multi-Asset Credit Fund AQG Fonds
Vontobel Fund - TwentyFour Multi-Asset Credit Fund AQG Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,59% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 31,32 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,81% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,60% |
| Capture Ratio Up | 137,04 |
| Capture Ratio Down | 91,04 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,98 |
| R2 | 67,28% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vontobel Fund - TwentyFour Multi-Asset Credit Fund AQG Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,72% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,59% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Anteilsklassenvolumen | 22,25 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 31,32 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 50.000.000,00 GBP |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Vontobel Fund - TwentyFour Multi-Asset Credit Fund AQG GBP Dist Fonds |
| ISIN | LU2549760085 |
| WKN | A3D4YL |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Eoin Walsh, Felipe Villarroel, David Norris, George Curtis |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 26.01.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Vontobel Fund - TwentyFour Multi-Asset Credit Fund AQG Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund - TwentyFour Multi-Asset Credit Fund AQG GBP Dist Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve an attractive level of income along with the opportunity for capital growth. As a "strategic income" fund, the Sub-Fund shall invest in, adhering to the principle of risk diversification, the fixed-in come asset class on a relative value basis by selecting eligible securities from the world-wide (including emerging mar kets) range of fixed-interest and floating rate securities including government, supra-national, corporate bonds, and con tingent convertible bonds and asset-backed securities. There shall be no constraints on the rating of the securities and thus the Sub-Fund may invest in high yield securities.
Der Vontobel Fund - TwentyFour Multi-Asset Credit Fund AQG GBP Dist Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des Vontobel Fund - TwentyFour Multi-Asset Credit Fund AQG Fonds
Aktuelles zum Vontobel Fund - TwentyFour Multi-Asset Credit Fund AQG Fonds
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Über Vontobel Fund - TwentyFour Multi-Asset Credit Fund AQG Fonds
Der Vontobel Fund - TwentyFour Multi-Asset Credit Fund AQG Fonds (ISIN: LU2549760085, WKN: A3D4YL) wurde am 26.01.2023 von der Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 31,32 Mio. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 104,49 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Eoin Walsh, Felipe Villarroel, David Norris, George Curtis betrieben. Bei einer Anlage in Vontobel Fund - TwentyFour Multi-Asset Credit Fund AQG Fonds sollte die Mindestanlage von 50.000.000,00 GBP berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,81% und die Volatilität lag bei 3,60%. Die Ausschüttungsart des Vontobel Fund - TwentyFour Multi-Asset Credit Fund AQG Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.