Vontobel Fund - US Equity I Fonds

368,26USD
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01.07.2022

WKN: A0MKHR / ISIN: LU0278092605

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Vontobel Fund - US Equity I Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,97%
Benchmark S&P 500
Fondsvolumen 1,79 Mrd. USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) -12,01%
Vola 1 J (mehr) 15,63%
Capture Ratio Up 81,11
Capture Ratio Down 93,26
Batting Average 41,67%
Alpha -
Beta 0,84
R2 91,12%
Risk/Return -
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Vontobel Fund - US Equity I Fonds aktueller Kurs

Kurs 368,26 USD 4,75 USD 1,31%
Kursdatum 01.07.2022
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Rating Vontobel Fund - US Equity I Fonds

F-Fex Rating C (09/21)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings

Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vontobel Fund - US Equity I Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,50%
Managementgebühr 0,83%
Rücknahmegebühr 0,30%
Anteilsklassenvolumen 231,47 Mio. EUR
Fondsvolumen 1,79 Mrd. EUR
Mindestanlage -

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name Vontobel Fund - US Equity I USD Fonds
ISIN LU0278092605
WKN A0MKHR
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Benchmark S&P 500
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Matthew Benkendorf, Edwin Walczak, Chul Chang
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 16.03.2007
Geschäftsjahr 31.08.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank RBC Investor Services Bank SA
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des Vontobel Fund - US Equity I Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Vontobel Fund - US Equity I USD Fonds: Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Partizipationsscheinen usw. von Gesellschaften mit Sitz in den USA und/oder Gesellschaften, die ihren Geschäftsschwerpunkt in den USA haben, angelegt. Bis höchstens 33% des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb des oben beschriebenen Anlageuniversums angelegt werden. Dieser Teilfonds verfolgt einen substanzorientierten Anlagestil und investiert vornehmlich in Wertpapiere von Gesellschaften, deren Kurswert im Verhältnis zum Buchwert und den Gewinnerwartungen relativ niedrig bewertet ist, oder die überdurchschnittliche, stabile Dividendenrenditen aufweisen.
Der Vontobel Fund - US Equity I USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Performance und Kennzahlen des Vontobel Fund - US Equity I Fonds

Performance

6 Monate -16,55%
1 Jahr -12,01%
3 Jahre 24,16%
5 Jahre 64,87%
10 Jahre 226,33%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 15,63%
3 Jahre 17,70%
5 Jahre 16,00%
10 Jahre 13,13%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -0,77
3 Jahre 0,47
5 Jahre 0,62
10 Jahre 0,92
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Aktuelles zum Vontobel Fund - US Equity I Fonds

News zum Fonds: Vontobel Fund - US Equity I USD Fonds

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Zusammensetzung des Vontobel Fund - US Equity I Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

Chart Asset Allocation
mehr

Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Vontobel Fund - US Equity I Fonds

Der Vontobel Fund - US Equity I Fonds (ISIN: LU0278092605, WKN: A0MKHR) wurde am 16.03.2007 von der Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 1,79 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 368,26 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Matthew Benkendorf, Edwin Walczak, Chul Chang betrieben. Bei einer Anlage in Vontobel Fund - US Equity I Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -12,01% und die Volatilität lag bei 15,63%. Die Ausschüttungsart des Vontobel Fund - US Equity I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an S&P 500.
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