Vontobel Fund - US Equity N Fonds
Vontobel Fund - US Equity N Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,15% |
| Benchmark | S&P 500 |
| Fondsvolumen | 1,71 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 14,11% |
| Vola 1 J (mehr) | 10,72% |
| Capture Ratio Up | 85,06 |
| Capture Ratio Down | 88,47 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,77 |
| R2 | 80,32% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vontobel Fund - US Equity N Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,17% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,15% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,83% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Anteilsklassenvolumen | 78,26 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,71 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.06.2025) | |
| Basisinformationsblatt (16.06.2025) | |
| Fondsprospekt (06.05.2025) | |
| Halbjahresbericht (28.02.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2024) |
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Stammdaten
| Name | Vontobel Fund - US Equity N USD Fonds |
| ISIN | LU0897674072 |
| WKN | A2DXBW |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Igor Krutov, Edwin D. Walczak, Chul Chang |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 11.03.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Vontobel Fund - US Equity N Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund - US Equity N USD Fonds: Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Partizipationsscheinen usw. von Gesellschaften mit Sitz in den USA und/oder Gesellschaften, die ihren Geschäftsschwerpunkt in den USA haben, angelegt. Bis höchstens 33% des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb des oben beschriebenen Anlageuniversums angelegt werden. Dieser Teilfonds verfolgt einen substanzorientierten Anlagestil und investiert vornehmlich in Wertpapiere von Gesellschaften, deren Kurswert im Verhältnis zum Buchwert und den Gewinnerwartungen relativ niedrig bewertet ist, oder die überdurchschnittliche, stabile Dividendenrenditen aufweisen.
Der Vontobel Fund - US Equity N USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Vontobel Fund - US Equity N Fonds
Aktuelles zum Vontobel Fund - US Equity N Fonds
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Zusammensetzung des Vontobel Fund - US Equity N Fonds
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Fonds von Vontobel Asset Management
Über Vontobel Fund - US Equity N Fonds
Der Vontobel Fund - US Equity N Fonds (ISIN: LU0897674072, WKN: A2DXBW) wurde am 11.03.2013 von der Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 1,71 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 438,96 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Igor Krutov, Edwin D. Walczak, Chul Chang betrieben. Bei einer Anlage in Vontobel Fund - US Equity N Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 14,11% und die Volatilität lag bei 10,72%. Die Ausschüttungsart des Vontobel Fund - US Equity N Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an S&P 500.