Warburg Value Fund A Fonds WKN: A0DN29 / ISIN: LU0208289198

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25.09.2020
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Warburg Value Fund A Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft LRI Capital Management
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%
Total Expense Ratio (TER) 2,00%
Benchmark MSCI ACWI
Fonds Volumen 64,60 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) -22,92%
Vola 1 J (mehr) 29,17%
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Realtimekurs Warburg Value Fund A Fonds

Börse Stuttgart
25.09.2020 Uhr
BID 233,38 ASK 237,56
BID-Size 80 ASK-Size 80

Warburg Value Fund A Fonds aktueller Kurs

Kurs 233,06 EUR 1,70 EUR 0,73%
Kurszeit 21:55:24
Kursdatum 25.09.2020
Eröffnung 231,86
Vortag 233,06
Tagesvolumen (Stück) 0
Tagestief 230,22
Tageshoch 233,24
52 W. Tief 184,06 (19.03.2020)
52 W. Hoch 315,28 (10.01.2020)
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Rating Warburg Value Fund A Fonds

F-Fex Rating E (12/19)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Warburg Value Fund A Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,20%
Managementgebühr 1,75%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 27,25 Mio. EUR
Fondsvolumen 64,60 Mio. EUR
Mindestanlage 100,00 EUR

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name Warburg Value Fund A Fonds
ISIN LU0208289198
WKN A0DN29
Fondsgesellschaft LRI Capital Management
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Gregor Trachsel
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 23.12.2004
Geschäftsjahr 31.03.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle Erste Bank der Öst. Sparkassen AG
Anlagepolitik des Warburg Value Fund A Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Warburg Value Fund A Fonds: Weltweit diversifiziertes Aktienmandat. Die Strategie verfolgt einen klassischen Graham & Dodd "Value"-Ansatz mit dem Ziel, börsenkotierte Beteiligungspapiere zu erwerben, die einen signifikanten Abschlag zum errechneten inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem Wert angenähert haben. Kaufs- und Verkaufsentscheide basieren ausschließlich auf der fundamentalen Analyse des Unternehmens/der Industrie und vor allem auf der Bewertung des Aktienkapitals. Geographische und sektorale Allokationen werden nicht vorgegeben, sondern sind eine Konsequenz der Unternehmens- und Bewertungsanalysen.
Der Warburg Value Fund A Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Performance und Kennzahlen des Warburg Value Fund A Fonds

Performance

6 Monate 11,02%
1 Jahr -22,92%
3 Jahre -27,74%
5 Jahre -0,54%
10 Jahre 29,88%
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr 29,17%
3 Jahre 20,54%
5 Jahre 18,83%
10 Jahre 15,57%
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -0,38
3 Jahre -0,29
5 Jahre 0,11
10 Jahre 0,28
mehr
Aktuelles zum Warburg Value Fund A Fonds

News zum Fonds: Warburg Value Fund A Fonds

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Zusammensetzung des Warburg Value Fund A Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

Chart Asset Allocation
mehr

Top Holdings

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Zusammensetzung nach Ländern

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Über Warburg Value Fund A Fonds

Der Warburg Value Fund A Fonds (ISIN: LU0208289198, WKN: A0DN29) wurde am 23.12.2004 von der Fondsgesellschaft LRI Capital Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 64,60 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 25.09.2020 um 21:55:24 Uhr bei 233,06 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Gregor Trachsel betrieben. Bei einer Anlage in Warburg Value Fund A Fonds sollte die Mindestanlage von 100,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 315,28 EUR und das Kursminimum 184,06 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -22,92% und die Volatilität lag bei 29,17%. Die Ausschüttungsart des Warburg Value Fund A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI.

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