Warburg Value Fund A Fonds

WKN: A0DN29 / ISIN: LU0208289198

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Warburg Value Fund A Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft LRI Capital Management SA
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 2,26%
Benchmark MSCI ACWI
Fondsvolumen 86,00 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 65,49%
Vola 1 J (mehr) 22,46%
Capture Ratio Up 146,26
Capture Ratio Down 38,58
Batting Average 58,33%
Alpha -
Beta 1,67
R2 74,81%
Risk/Return -
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Realtimekurs Warburg Value Fund A Fonds

Börse Stuttgart
12:25:44 Uhr
BID 381,80 ASK 384,14
BID-Size 31 ASK-Size 31

Warburg Value Fund A Fonds aktueller Kurs

Kurs 381,80 EUR 1,02 EUR 0,27%
Kurszeit 12:17:39
Kursdatum 27.09.2021
Eröffnung 383,06
Vortag 380,78
Tagesvolumen (Stück) 150
Tagestief 381,80
Tageshoch 383,54
52 W. Tief 230,18 (02.10.2020)
52 W. Hoch 404,66 (15.06.2021)
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Rating Warburg Value Fund A Fonds

F-Fex Rating E (07/20)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Warburg Value Fund A Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,20%
Managementgebühr 1,75%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 38,30 Mio. EUR
Fondsvolumen 86,00 Mio. EUR
Mindestanlage 100,00 EUR

Warburg Value Fund A Fonds als Sparplan

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name Warburg Value Fund A Fonds
ISIN LU0208289198
WKN A0DN29
Fondsgesellschaft LRI Capital Management SA
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Gregor Trachsel
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 23.12.2004
Geschäftsjahr 31.03.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle Erste Bank der Öst. Sparkassen AG
Riester Fonds Nein
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Fonds im Fokus von Fidelity: Sustainable Water & Waste

Der weltweite Bedarf an sauberem Wasser und besserem Abfallmanagement steigt massiv. Insgesamt wird der weltweite Wasserverbrauch bis 2050 um rund 55 % steigen: vor allem aufgrund der Nachfrage aus dem verarbeitenden Gewerbe (+ 400 %). Jedoch befindet sich auch immer mehr Plastik in den Meeren. Das Thema effizientes Wasser- und Abfallmanagement ist somit eng verknüpft und hat langfristig Relevanz.

Der Fidelity Sustainable Water & Waste Fund vereint die aussichtsreichsten Firmen aus diesen beiden interessanten Sektoren in einem Portfolio – so können Anleger doppelt nachhaltig investieren.

Fidelity Sustainable Water + Waste Fund
Anlagepolitik des Warburg Value Fund A Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Warburg Value Fund A Fonds: Weltweit diversifiziertes Aktienmandat. Die Strategie verfolgt einen klassischen Graham & Dodd "Value"-Ansatz mit dem Ziel, börsenkotierte Beteiligungspapiere zu erwerben, die einen signifikanten Abschlag zum errechneten inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem Wert angenähert haben. Kaufs- und Verkaufsentscheide basieren ausschließlich auf der fundamentalen Analyse des Unternehmens/der Industrie und vor allem auf der Bewertung des Aktienkapitals. Geographische und sektorale Allokationen werden nicht vorgegeben, sondern sind eine Konsequenz der Unternehmens- und Bewertungsanalysen.
Der Warburg Value Fund A Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Performance und Kennzahlen des Warburg Value Fund A Fonds

Performance

6 Monate 7,44%
1 Jahr 65,49%
3 Jahre 25,67%
5 Jahre 38,00%
10 Jahre 136,95%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 22,46%
3 Jahre 24,46%
5 Jahre 19,88%
10 Jahre 16,83%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 2,16
3 Jahre 0,45
5 Jahre 0,44
10 Jahre 0,57
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Aktuelles zum Warburg Value Fund A Fonds

News zum Fonds: Warburg Value Fund A Fonds

Zusammensetzung des Warburg Value Fund A Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

Chart Asset Allocation
mehr

Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Warburg Value Fund A Fonds

Der Warburg Value Fund A Fonds (ISIN: LU0208289198, WKN: A0DN29) wurde am 23.12.2004 von der Fondsgesellschaft LRI Capital Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 86,00 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 27.09.2021 um 12:17:39 Uhr bei 381,80 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Gregor Trachsel betrieben. Bei einer Anlage in Warburg Value Fund A Fonds sollte die Mindestanlage von 100,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 404,66 EUR und das Kursminimum 230,18 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 65,49% und die Volatilität lag bei 22,46%. Die Ausschüttungsart des Warburg Value Fund A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI.
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