Warburg Value Fund A Fonds

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Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft WARBURG INVEST KAG MBH
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 2,15%
Benchmark MSCI ACWI
Fondsvolumen 90,82 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 11,76%
Vola 1 J (mehr) 7,72%
Capture Ratio Up 83,42
Capture Ratio Down 18,14
Batting Average 50,00%
Alpha -
Beta 0,46
R2 24,21%
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Warburg Value Fund A Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 2,47%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,15%
Transaktionskosten 0,32%
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Depotbankgebühr 0,20%
Managementgebühr 1,75%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 37,91 Mio. EUR
Fondsvolumen 90,82 Mio. EUR
Mindestanlage 100,00 EUR

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Warburg Value Fund A Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name Warburg Value Fund A Fonds
ISIN LU0208289198
WKN A0DN29
Fondsgesellschaft WARBURG INVEST KAG MBH
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Gregor Trachsel
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 23.12.2004
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle Erste Bank der Öst. Sparkassen AG
Riester Fonds Nein

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Anlagepolitik des Warburg Value Fund A Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Warburg Value Fund A Fonds: Weltweit diversifiziertes Aktienmandat. Die Strategie verfolgt einen klassischen Graham & Dodd "Value"-Ansatz mit dem Ziel, börsenkotierte Beteiligungspapiere zu erwerben, die einen signifikanten Abschlag zum errechneten inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem Wert angenähert haben. Kaufs- und Verkaufsentscheide basieren ausschließlich auf der fundamentalen Analyse des Unternehmens/der Industrie und vor allem auf der Bewertung des Aktienkapitals. Geographische und sektorale Allokationen werden nicht vorgegeben, sondern sind eine Konsequenz der Unternehmens- und Bewertungsanalysen.

Der Warburg Value Fund A Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".

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Performance und Kennzahlen des Warburg Value Fund A Fonds

Performance

6 Monate -
1 Jahr 11,76%
3 Jahre 39,76%
5 Jahre 105,49%
10 Jahre 80,84%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 7,72%
3 Jahre 11,89%
5 Jahre 15,02%
10 Jahre 17,27%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,94
3 Jahre 0,73
5 Jahre 0,93
10 Jahre 0,41
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Aktuelles zum Warburg Value Fund A Fonds

Zusammensetzung des Warburg Value Fund A Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Warburg Value Fund A Fonds

Der Warburg Value Fund A Fonds (ISIN: LU0208289198, WKN: A0DN29) wurde am 23.12.2004 von der Fondsgesellschaft WARBURG INVEST KAG MBH aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 90,82 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 04.07.2025 um 17:00:52 Uhr bei 478,42 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Gregor Trachsel betrieben. Bei einer Anlage in Warburg Value Fund A Fonds sollte die Mindestanlage von 100,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 484,04 EUR und das Kursminimum 398,24 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,76% und die Volatilität lag bei 7,72%. Die Ausschüttungsart des Warburg Value Fund A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI.