Warburg Value C Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAG MBH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,09% |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Fondsvolumen | 90,82 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 12,07% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,72% |
| Capture Ratio Up | 83,51 |
| Capture Ratio Down | 17,9 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,46 |
| R2 | 24,18% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Warburg Value C Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,41% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,09% |
| Transaktionskosten | 0,32% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,20% |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 49,30 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 90,82 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (02.01.2025) | |
| Monatsbericht/Factsheet (28.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2023) | |
| Fondsprospekt (01.05.2023) |
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Stammdaten
| Name | Warburg Value C Fonds |
| ISIN | LU0706095410 |
| WKN | A1JPEY |
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAG MBH |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Gregor Trachsel |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 11.11.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Zahlstelle | Erste Bank der Öst. Sparkassen AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Warburg Value C Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Warburg Value C Fonds: Weltweit diversifiziertes Aktienmandat. Die Strategie verfolgt einen klassischen Graham & Dodd "Value"-Ansatz mit dem Ziel, börsenkotierte Beteiligungspapiere zu erwerben, die einen signifikanten Abschlag zum errechneten inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem Wert angenähert haben. Kaufs- und Verkaufsentscheide basieren ausschließlich auf der fundamentalen Analyse des Unternehmens/der Industrie und vor allem auf der Bewertung des Aktienkapitals. Geographische und sektorale Allokationen werden nicht vorgegeben, sondern sind eine Konsequenz der Unternehmens- und Bewertungsanalysen.
Der Warburg Value C Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Warburg Value C Fonds
Aktuelles zum Warburg Value C Fonds
News zum Fonds: Warburg Value C Fonds
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Zusammensetzung des Warburg Value C Fonds
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Fonds von WARBURG INVEST KAG
| Name | Volumen |
|---|---|
| Warburg Global ETFs-Strategie Aktiv Fonds | 363,64 Mio. |
| Dirk Müller Premium Aktien Euro Fonds | 217,02 Mio. |
| Dirk Müller Premium Aktien CHF Fonds | 217,02 Mio. |
| Global Economic Performance Fonds Fonds | 138,90 Mio. |
| Warburg Portfolio Flexibel T Fonds | 130,79 Mio. |
Über Warburg Value C Fonds
Der Warburg Value C Fonds (ISIN: LU0706095410, WKN: A1JPEY) wurde am 11.11.2011 von der Fondsgesellschaft WARBURG INVEST KAG MBH aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 90,82 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 298,60 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Gregor Trachsel betrieben. Bei einer Anlage in Warburg Value C Fonds sollte die Mindestanlage von 1,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,07% und die Volatilität lag bei 7,72%. Die Ausschüttungsart des Warburg Value C Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI.