Warburg Value C Fonds

231,64EUR
2,08EUR
0,91%
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03.02.2023

WKN: A1JPEY / ISIN: LU0706095410

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Warburg Value C Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft LRI Capital Management SA
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,99%
Benchmark MSCI ACWI
Fondsvolumen 80,11 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 0,47%
Vola 1 J (mehr) 17,68%
Capture Ratio Up 79,18
Capture Ratio Down 67,34
Batting Average 58,33%
Alpha -
Beta 0,87
R2 71,03%
Risk/Return -
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Warburg Value C Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 231,64 EUR 2,08 EUR 0,91%
Kursdatum 03.02.2023
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Rating Warburg Value C Fonds

F-Fex Rating D (04/19)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings

Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Warburg Value C Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,20%
Managementgebühr 1,75%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 39,45 Mio. EUR
Fondsvolumen 80,11 Mio. EUR
Mindestanlage 1,00 EUR

Warburg Value C Fonds als Sparplan

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name Warburg Value C Fonds
ISIN LU0706095410
WKN A1JPEY
Fondsgesellschaft LRI Capital Management SA
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Gregor Trachsel
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 11.11.2011
Geschäftsjahr 31.03.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle Erste Bank der Öst. Sparkassen AG
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des Warburg Value C Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Warburg Value C Fonds: Weltweit diversifiziertes Aktienmandat. Die Strategie verfolgt einen klassischen Graham & Dodd "Value"-Ansatz mit dem Ziel, börsenkotierte Beteiligungspapiere zu erwerben, die einen signifikanten Abschlag zum errechneten inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem Wert angenähert haben. Kaufs- und Verkaufsentscheide basieren ausschließlich auf der fundamentalen Analyse des Unternehmens/der Industrie und vor allem auf der Bewertung des Aktienkapitals. Geographische und sektorale Allokationen werden nicht vorgegeben, sondern sind eine Konsequenz der Unternehmens- und Bewertungsanalysen.
Der Warburg Value C Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Performance und Kennzahlen des Warburg Value C Fonds

Performance

6 Monate 2,24%
1 Jahr 0,47%
3 Jahre 28,67%
5 Jahre 15,32%
10 Jahre 104,83%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 17,68%
3 Jahre 24,03%
5 Jahre 20,95%
10 Jahre 17,28%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -0,13
3 Jahre 0,36
5 Jahre 0,22
10 Jahre 0,52
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Aktuelles zum Warburg Value C Fonds

News zum Fonds: Warburg Value C Fonds

Keine Nachrichten verfügbar.

Zusammensetzung des Warburg Value C Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Passende Fonds zum Warburg Value C Fonds

Über Warburg Value C Fonds

Der Warburg Value C Fonds (ISIN: LU0706095410, WKN: A1JPEY) wurde am 11.11.2011 von der Fondsgesellschaft LRI Capital Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 80,11 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 231,64 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Gregor Trachsel betrieben. Bei einer Anlage in Warburg Value C Fonds sollte die Mindestanlage von 1,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,47% und die Volatilität lag bei 17,68%. Die Ausschüttungsart des Warburg Value C Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI.
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