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Warburg Value Fund B Fonds

419,56EUR
-3,30EUR
-0,78%
422,37EUR
3,90EUR
0,93%
WKN: A0DN3A / ISIN: LU0208289271
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Warburg Value Fund B Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft LRI Capital Management SA
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 2,32%
Benchmark MSCI ACWI
Fondsvolumen 100,11 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 62,02%
Vola 1 J (mehr) 21,74%
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Warburg Value Fund B Fonds aktueller Kurs

Kurs 419,56 EUR -3,30 EUR -0,78%
Kurszeit 13:10:33
Kursdatum 30.07.2021
Eröffnung 418,74
Vortag 422,86
Tagesvolumen (Stück) 0
Tagestief 418,29
Tageshoch 419,87
52 W. Tief 247,66 (25.09.2020)
52 W. Hoch 438,72 (15.06.2021)
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Rating Warburg Value Fund B Fonds

F-Fex Rating C (06/21)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Warburg Value Fund B Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,20%
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 17,85 Mio. EUR
Fondsvolumen 100,11 Mio. EUR
Mindestanlage 250.000,00 EUR

Warburg Value Fund B Acc Fonds als Sparplan

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name Warburg Value Fund B Acc Fonds
ISIN LU0208289271
WKN A0DN3A
Fondsgesellschaft LRI Capital Management SA
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Gregor Trachsel
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 23.12.2004
Geschäftsjahr 31.03.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle Erste Bank der Öst. Sparkassen AG
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Anlagepolitik des Warburg Value Fund B Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Warburg Value Fund B Acc Fonds: Weltweit diversifiziertes Aktienmandat. Die Strategie verfolgt einen klassischen Graham & Dodd "Value"-Ansatz mit dem Ziel, börsenkotierte Beteiligungspapiere zu erwerben, die einen signifikanten Abschlag zum errechneten inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem Wert angenähert haben. Kaufs- und Verkaufsentscheide basieren ausschließlich auf der fundamentalen Analyse des Unternehmens/der Industrie und vor allem auf der Bewertung des Aktienkapitals. Geographische und sektorale Allokationen werden nicht vorgegeben, sondern sind eine Konsequenz der Unternehmens- und Bewertungsanalysen.
Der Warburg Value Fund B Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Performance und Kennzahlen des Warburg Value Fund B Fonds

Performance

6 Monate 25,40%
1 Jahr 62,89%
3 Jahre 24,85%
5 Jahre 46,55%
10 Jahre 117,24%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 21,74%
3 Jahre 24,53%
5 Jahre 20,10%
10 Jahre 17,13%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 2,48
3 Jahre 0,48
5 Jahre 0,59
10 Jahre 0,56
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Aktuelles zum Warburg Value Fund B Fonds

News zum Fonds: Warburg Value Fund B Acc Fonds

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Zusammensetzung des Warburg Value Fund B Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Branchen

Chart Asset Allocation
mehr

Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
mehr
Passende Fonds zum Warburg Value Fund B Fonds

Über Warburg Value Fund B Fonds

Der Warburg Value Fund B Fonds (ISIN: LU0208289271, WKN: A0DN3A) wurde am 23.12.2004 von der Fondsgesellschaft LRI Capital Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 100,11 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 30.07.2021 um 13:10:33 Uhr bei 419,56 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Gregor Trachsel betrieben. Bei einer Anlage in Warburg Value Fund B Fonds sollte die Mindestanlage von 250.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 438,72 EUR und das Kursminimum 247,66 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 62,89% und die Volatilität lag bei 21,74%. Die Ausschüttungsart des Warburg Value Fund B Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI.
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