Warburg Value Fund B Fonds

415,39EUR
-1,90EUR
-0,46%
20.09.2021

WKN: A0DN3A / ISIN: LU0208289271

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Warburg Value Fund B Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft LRI Capital Management SA
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 2,32%
Benchmark MSCI ACWI
Fondsvolumen 86,00 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 58,14%
Vola 1 J (mehr) 22,45%
Capture Ratio Up 147,16
Capture Ratio Down 36,32
Batting Average 58,33%
Alpha -
Beta 1,67
R2 74,94%
Risk/Return -
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Warburg Value Fund B Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 415,39 EUR -1,90 EUR -0,46%
Kursdatum 20.09.2021
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Rating Warburg Value Fund B Fonds

F-Fex Rating C (04/21)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Warburg Value Fund B Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,20%
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 7,12 Mio. EUR
Fondsvolumen 86,00 Mio. EUR
Mindestanlage 250.000,00 EUR

Warburg Value Fund B Acc Fonds als Sparplan

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name Warburg Value Fund B Acc Fonds
ISIN LU0208289271
WKN A0DN3A
Fondsgesellschaft LRI Capital Management SA
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Gregor Trachsel
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 23.12.2004
Geschäftsjahr 31.03.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle Erste Bank der Öst. Sparkassen AG
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des Warburg Value Fund B Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Warburg Value Fund B Acc Fonds: Weltweit diversifiziertes Aktienmandat. Die Strategie verfolgt einen klassischen Graham & Dodd "Value"-Ansatz mit dem Ziel, börsenkotierte Beteiligungspapiere zu erwerben, die einen signifikanten Abschlag zum errechneten inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem Wert angenähert haben. Kaufs- und Verkaufsentscheide basieren ausschließlich auf der fundamentalen Analyse des Unternehmens/der Industrie und vor allem auf der Bewertung des Aktienkapitals. Geographische und sektorale Allokationen werden nicht vorgegeben, sondern sind eine Konsequenz der Unternehmens- und Bewertungsanalysen.
Der Warburg Value Fund B Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Performance und Kennzahlen des Warburg Value Fund B Fonds

Performance

6 Monate 7,06%
1 Jahr 58,14%
3 Jahre 28,67%
5 Jahre 44,54%
10 Jahre 135,46%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 22,45%
3 Jahre 24,46%
5 Jahre 19,88%
10 Jahre 16,83%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 2,18
3 Jahre 0,47
5 Jahre 0,47
10 Jahre 0,60
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Aktuelles zum Warburg Value Fund B Fonds

News zum Fonds: Warburg Value Fund B Acc Fonds

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Zusammensetzung des Warburg Value Fund B Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

Chart Asset Allocation
mehr

Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Warburg Value Fund B Fonds

Der Warburg Value Fund B Fonds (ISIN: LU0208289271, WKN: A0DN3A) wurde am 23.12.2004 von der Fondsgesellschaft LRI Capital Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 86,00 Mio. EUR. Das Fondsmanagement wird von Gregor Trachsel betrieben. Bei einer Anlage in Warburg Value Fund B Fonds sollte die Mindestanlage von 250.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 58,14% und die Volatilität lag bei 22,45%. Die Ausschüttungsart des Warburg Value Fund B Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI.
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