Werte & Sicherheit - VUB Tenoris I Fonds
Werte & Sicherheit - VUB Tenoris I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | W & S Portfoliomanagement GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 18,65 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,30% |
| Vola 1 J (mehr) | 14,51% |
| Capture Ratio Up | 86,02 |
| Capture Ratio Down | 72,76 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,74 |
| R2 | 86,50% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Werte & Sicherheit - VUB Tenoris I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 0,79% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 17,46 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 18,65 Mio. 18648025,33 |
| Mindestanlage | 100.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet | |
| Fondsprospekt | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht | |
| Basisinformationsblatt | |
| Halbjahresbericht |
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Stammdaten
| Name | Werte & Sicherheit - VUB Tenoris I Fonds |
| ISIN | DE000A3DV7S9 |
| WKN | A3DV7S |
| Fondsgesellschaft | W & S Portfoliomanagement GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Heribert Danner, André Kotolinski |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.06.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Werte & Sicherheit - VUB Tenoris I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Werte & Sicherheit - VUB Tenoris I Fonds: Werte & Sicherheit - VUB Tenoris I Fonds
Der Werte & Sicherheit - VUB Tenoris I Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Werte & Sicherheit - VUB Tenoris I Fonds
Aktuelles zum Werte & Sicherheit - VUB Tenoris I Fonds
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Zusammensetzung des Werte & Sicherheit - VUB Tenoris I Fonds
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| Werte & Sicherheit - VUB Tenoris V Fonds | 18,65 Mio. |
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Über Werte & Sicherheit - VUB Tenoris I Fonds
Der Werte & Sicherheit - VUB Tenoris I Fonds (ISIN: DE000A3DV7S9, WKN: A3DV7S) wurde am 01.06.2023 von der Fondsgesellschaft W & S Portfoliomanagement GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 18,65 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 63,11 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Heribert Danner, André Kotolinski betrieben. Bei einer Anlage in Werte & Sicherheit - VUB Tenoris I Fonds sollte die Mindestanlage von 100.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,30% und die Volatilität lag bei 14,51%. Die Ausschüttungsart des Werte & Sicherheit - VUB Tenoris I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.