XAIA Credit Basis (IT) Fonds WKN: A1W1QP / ISIN: LU0946790523

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26.11.2020
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XAIA Credit Basis (IT) Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Universal-Investment
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 0,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,71%
Benchmark Euribor_3m
Fondsvolumen 332,81 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 1,43%
Vola 1 J (mehr) 2,05%
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XAIA Credit Basis (IT) Fonds aktueller Kurs

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Kurs 1.124,77 EUR -0,08 EUR -0,01%
Kursdatum 26.11.2020
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Rating XAIA Credit Basis (IT) Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des XAIA Credit Basis (IT) Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,06%
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr 1,00%
Anteilsklassenvolumen 50,69 Mio. EUR
Fondsvolumen 332,81 Mio. EUR
Mindestanlage -

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Stammdaten

Name XAIA Credit Basis (IT) Fonds
ISIN LU0946790523
WKN A1W1QP
Fondsgesellschaft Universal-Investment
Benchmark Euribor_3m
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 02.09.2013
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Baader Bank AG
Anlagepolitik des XAIA Credit Basis (IT) Fonds

Anlagepolitik

So investiert der XAIA Credit Basis (IT) Fonds: Der Fonds investiert in Anleihen von Unternehmen und Finanzinstituten und sichert diese gleichzeitig gegen einen Ausfall des Emittenten, gegen Zins- und auch gegen etwaige Währungsrisiken ab. Nach Gebühren strebt der Fonds eine Überrendite zum 3-Monats Euribor von 3 bis 3,5 % an.Die Anlagestrategie des Teilfonds basiert auf der Ausnutzung von Preisdifferenzen zwischen Anleihen sowie Credit Default Swaps (CDS) auf identische Referenzschuldner. Im Rahmen der Anlagestrategie investiert der Teilfonds gleichzeitig in Anleihen und CDS-Versicherung verschiedener Emittenten (bzw. Referenzschuldner) um Bewertungsdifferenzen zwischen derivativen und Kassa-Instrumenten auszunutzen. Kreditrisiken werden somit weitgehend minimiert. Die Positionen des Teilfonds werden laufzeiten-kongruent aufgesetzt, so dass unabhängig von der Preisentwicklung eine ständige Absicherung gegenüber potentiellen Ausfällen von Referenzschuldnern bzw. Anleiheemittenten gewährleistet ist.
Der XAIA Credit Basis (IT) Fonds gehört zur Kategorie "Alternative".
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Performance und Kennzahlen des XAIA Credit Basis (IT) Fonds

Performance

6 Monate 2,09%
1 Jahr 1,43%
3 Jahre 3,78%
5 Jahre 5,22%
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 2,05%
3 Jahre 1,53%
5 Jahre 1,30%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,91
3 Jahre 1,02
5 Jahre 1,08
10 Jahre
mehr
Aktuelles zum XAIA Credit Basis (IT) Fonds

News zum Fonds: XAIA Credit Basis (IT) Fonds

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Zusammensetzung des XAIA Credit Basis (IT) Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung nach Ländern

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Über XAIA Credit Basis (IT) Fonds

Der XAIA Credit Basis (IT) Fonds (ISIN: LU0946790523, WKN: A1W1QP) wurde am 02.09.2013 von der Fondsgesellschaft Universal-Investment Luxembourg SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative. Das Fondsvolumen beträgt 332,81 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in XAIA Credit Basis (IT) Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,43% und die Volatilität lag bei 2,05%. Die Ausschüttungsart des XAIA Credit Basis (IT) Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euribor_3m.

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