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YIS Global Government Bond Z Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,26% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 346,08 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -2,42% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,50% |
| Capture Ratio Up | 88,73 |
| Capture Ratio Down | 113,32 |
| Batting Average | 16,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,04 |
| R2 | 99,62% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des YIS Global Government Bond Z Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,31% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,26% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 321,11 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 346,08 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 3.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | YIS Global Government Bond Z Fonds |
| ISIN | LU2976320197 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 05.02.2026 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des YIS Global Government Bond Z Fonds
Anlagepolitik
So investiert der YIS Global Government Bond Z Fonds: The fund seeks to increase the value of your investment over time by tracking the performance of the J.P. Morgan ESG Tilted Global Government Bond Index®. The fund mainly invests in government bonds denominated in any currency. These investments are mainly issued in developed markets from anywhere in the world. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives.
Der YIS Global Government Bond Z Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des YIS Global Government Bond Z Fonds
Aktuelles zum YIS Global Government Bond Z Fonds
News zum Fonds: YIS Global Government Bond Z Fonds
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Zusammensetzung des YIS Global Government Bond Z Fonds
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Fonds von Eurizon Capital SGR SpA - Branch
Über YIS Global Government Bond Z Fonds
Der YIS Global Government Bond Z Fonds (ISIN: LU2976320197) wurde am 05.02.2026 von der Fondsgesellschaft Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 346,08 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 150,93 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in YIS Global Government Bond Z Fonds sollte die Mindestanlage von 3.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -2,42% und die Volatilität lag bei 3,50%. Die Ausschüttungsart des YIS Global Government Bond Z Fonds ist Thesaurierend.