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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,837 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 3,9% |
| Erstes Kupondatum | 07.01.2008 |
| Letztes Kupondatum | 04.07.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 07.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 07.06.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dekania Europe CDO III PLC |
| Emissionsvolumen* | 8.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 07.06.2007 |
| Fälligkeit | 05.07.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 05.01.2012 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Auction Call |
| Sonderkündigungsoption am | 05.01.2017 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DEKANIA EUR.III07/38FLR E |
| ISIN | XS0298469361 |
| WKN | A0NWJ5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.07.2038 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Dekania Europe CDO III Anleihe (A0NWJ5)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 06.04.2014 | 4,180 |
| 06.01.2014 | 4,124 |
| 06.10.2013 | 4,122 |
| 07.07.2013 | 4,110 |
| 07.04.2013 | 4,089 |
| 06.01.2013 | 4,116 |
| 07.10.2012 | 4,541 |
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Über die Dekania Europe CDO III Anleihe (A0NWJ5)
Die Dekania Europe CDO III-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0NWJ5 bzw. der ISIN XS0298469361. Die Anleihe wurde am 07.06.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.07.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 8,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.01.2012. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Dekania Europe CDO III-Anleihe (A0NWJ5) beträgt 5,837%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.10.2025 statt.