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Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 2,350% bis 21.06.2027

115,39%
-0,04
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17:46:03 Uhr
WKN: A0NYMW / ISIN: XS0307424274
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Börsenauswahl: ZKB

Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 2,350
Rendite in %* 0,000
Stückzinsen 0,231
Duration in Jahren 5,102
Modified Duration 5,102
Fälligkeit 21.06.2027
Nachrang Nein
Währung JPY
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 27.07.2021: 115,13
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Realtimekurs Asian Development Bank ADB Anleihe

Börse Stuttgart
17:47:10 Uhr
BID 115,20 ASK 115,59
BID-Size 100.000.000 ASK-Size 100.000.000

Aktueller Kurs Asian Development Bank ADB Anleihe

Kurs 115,39
-0,03%
Kurszeit 27.07.2021 17:46:03 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 115,43
Tagestief/Tageshoch 115,05 / 115,69
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,350
Erstes Kupondatum21.12.2007
Letztes Kupondatum20.06.2027
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin21.12.2021
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab26.06.2007

Emissionsdaten

EmittentAsian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen*50.000.000.000
EmissionswährungJPY
Emissionsdatum26.06.2007
Fälligkeit21.06.2027
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameASIAN DEV. BK 07/27 MTN
ISINXS0307424274
WKNA0NYMW
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandAsiatische Entwicklungsbank
Stückelung10000000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis21.06.2027

Rendite

Auf Verfall0,0000
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 115,130 vom 27.07.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Asian Development Bank ADB Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 115,32 115,92 17:46:03
Clean 115,09 115,69 17:46:03

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Asian Development Bank ADB Anleihen im Nominalwert von 10.000 JPY kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 89,22 € noch 0,18 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 JPY also 89,40 €.

Moody's Rating für Asian Development Bank ADB Anleihe (A0NYMW)

Aaa
Sicherheit:
Hoch
Mittel
Niedrig
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 2,350% bis 21.06.2027

Börse Letzter Vortag +/- %
Frankfurt 115,19 % 115,14 % +0,04
Stuttgart 115,19 % 115,13 % +0,05
ZKB 115,39 % 115,43 % -0,03
weitere Börsenplätze

Historische Kurse Asian Development Bank ADB Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
26.07.2021 - 115,43 %
23.07.2021 - 115,44 %
22.07.2021 - 115,44 %
21.07.2021 - 115,44 %
20.07.2021 - 115,39 %
19.07.2021 - 115,40 %
16.07.2021 - 115,35 %
15.07.2021 - 115,38 %
14.07.2021 - 115,35 %
13.07.2021 - 115,35 %
12.07.2021 - 115,33 %
09.07.2021 - 115,24 %
08.07.2021 - 115,41 %
07.07.2021 - 115,32 %
06.07.2021 - 115,29 %
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WKN Laufzeit Kupon Rendite
A28U5Z 05.03.2027 - -
A1V3NQ 28.03.2027 3.870% -
A1G6SR 20.07.2027 0.500% 20,024%
194441 15.08.2027 6.220% -
A19FWV 10.09.2027 3.400% 1,074%
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Profil

Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A0NYMW)

Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0NYMW bzw. der ISIN XS0307424274. Die Anleihe wurde am 26.06.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.06.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 50,00 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist JPY. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A0NYMW) beträgt 2,350%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.12.2021 statt. Beim aktuellen Kurs von 115,26 ergibt sich somit eine Rendite von 0%. Das zuletzt am 15.07.2019 15:59:21 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.
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