Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 2,350% bis 21.06.2027

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WKN A0NYMW

ISIN XS0307424274


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Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.125 Suedz 32 Nts XS2970728205 29 Buy
3.125 Merc 31 EMTN DE000A4EB2Y0 24 Buy
3 DZHP 35 1279 Pf DE000A3825T4 20 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 17 Buy
3.75 Volkswa 26 Nts XS2837886014 15 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 2,350
Rendite in %* 0,684
Stückzinsen 0,084
Duration in Jahren 1,829
Modified Duration 1,816
Fälligkeit 21.06.2027
Nachrang Nein
Währung JPY

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 04.07.2025: 103,24

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,350
Erstes Kupondatum21.12.2007
Letztes Kupondatum20.06.2027
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin21.12.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab26.06.2007

Emissionsdaten

EmittentAsian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen*50.000.000.000
EmissionswährungJPY
Emissionsdatum26.06.2007
Fälligkeit21.06.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameASIAN DEV. BK 07/27 MTN
ISINXS0307424274
WKNA0NYMW
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandAsiatische Entwicklungsbank
Stückelung10000000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis21.06.2027

Rendite

Auf Verfall0,6839

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,240 vom 04.07.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Asian Development Bank ADB Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 103,26 103,75 21:46:59
Clean 103,18 103,67 21:46:59

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Asian Development Bank ADB Anleihen im Nominalwert von 10.000 JPY kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 60,93 € noch 0,05 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 JPY also 60,97 €.

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Profil

Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A0NYMW)

Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0NYMW bzw. der ISIN XS0307424274. Die Anleihe wurde am 26.06.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.06.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 50,00 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist JPY. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A0NYMW) beträgt 2,350%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.12.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,18 ergibt sich somit eine Rendite von 0,6839%. Das zuletzt am 20.07.2023 17:54:35 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.