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Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,350 |
| Rendite in %* | 0,177 |
| Stückzinsen | 0,604 |
| Duration in Jahren | 3,801 |
| Modified Duration | 3,795 |
| Fälligkeit | 21.06.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | JPY |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.09.2022: 110,26
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Realtimekurs Asian Development Bank ADB Anleihe
17:39:31 Uhr
| BID | 110,26 | ASK | 110,80 |
| BID-Size | 100.000.000 | ASK-Size | 100.000.000 |
im Popup öffnen
Aktueller Kurs Asian Development Bank ADB Anleihe
| Kurs | 110,55+0,00% | |||
| Kurszeit | 23.09.2022 17:39:09 Uhr | |||
| Eröffnung/Vortag | 0,00 / 110,55 | |||
| Tagestief/Tageshoch | 110,09 / 111,00 | |||
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,350 |
| Erstes Kupondatum | 21.12.2007 |
| Letztes Kupondatum | 20.06.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 21.12.2022 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 26.06.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen* | 50.000.000.000 |
| Emissionswährung | JPY |
| Emissionsdatum | 26.06.2007 |
| Fälligkeit | 21.06.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ASIAN DEV. BK 07/27 MTN |
| ISIN | XS0307424274 |
| WKN | A0NYMW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Asiatische Entwicklungsbank |
| Stückelung | 10000000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.06.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 0,1768 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 110,260 vom 23.09.2022
Analyse und Rating
Asian Development Bank ADB Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 110,70 | 111,60 | 17:39:09 |
| Clean | 110,09 | 111,00 | 17:39:09 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Asian Development Bank ADB Anleihen im Nominalwert von 10.000 JPY kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 79,93 € noch 0,43 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 JPY also 80,37 €.
Moody's Rating für Asian Development Bank ADB Anleihe (A0NYMW)
Aaa
Mehr Infos zu Rating-Noten
Unterschied zum Risk-Rating
Moody's Unternehmens-Score
Der Anleihen-Score von Moody's bezieht sich auf die künftige Bonität des Unternehmens bzw. des Emittenten. Hier spielen nicht nur die Kreditwürdigkeit, sondern auch Währungskurse, gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die Laufzeit der jeweiligen Papiere eine Rolle. Es ist ein langfristiger Score und weniger volatil als der Risk-Score. Der Moody's Unternehmens Score basiert auf Analysten Einschätzung.
Moody's Analytics Risk-Score
Der Moody's Analytics Daily Credit Risk Score stuft das Kreditrisiko durch Aktien- und Kursrisiken einzelner Unternehmen ein. In diesem Score werden Punkte von 1 bis 10 vergeben. 1 bedeutet ein niedriges Risiko, 10 ein hohes. Die Bewertung wird täglich basierend auf der Beurteilung des jeweiligen Unternehmens durch Bilanzen, Kreditrisiko, Wahrscheinlichkeit einer Dividendenzahlung und Vorgaben des Aktienmarktes erstellt. Der Risk-Score unterliegt kurzfristigeren Änderungen als der Unternehmens-Score, die Faktoren werden mathematisch erfasst und ausgewertet.
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Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 2,350% bis 21.06.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 110,25 % | 110,25 % | ±0,00 | |
| Stuttgart | 110,25 % | 110,26 % | -0,01 | |
| ZKB | 110,55 % | 110,55 % | ±0,00 |
Historische Kurse Asian Development Bank ADB Anleihe
| Datum | Eröffnung | Schluss |
|---|---|---|
| 23.09.2022 | - | 110,55 % |
| 22.09.2022 | - | 110,55 % |
| 21.09.2022 | - | 110,42 % |
| 20.09.2022 | - | 110,36 % |
| 19.09.2022 | - | 110,51 % |
| 16.09.2022 | - | 110,51 % |
| 15.09.2022 | - | 110,56 % |
| 14.09.2022 | - | 110,63 % |
| 13.09.2022 | - | 110,71 % |
| 12.09.2022 | - | 110,71 % |
| 09.09.2022 | - | 110,67 % |
| 08.09.2022 | - | 110,63 % |
| 07.09.2022 | - | 110,59 % |
| 06.09.2022 | - | 110,69 % |
| 05.09.2022 | - | 110,83 % |
Passende Anleihen
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | Aaa | 18.576% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | Aaa | 18.056% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 12.250% |
| Bayerische Landesbank | Aaa | 11.480% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 9.750% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Renault | -0,0001 | 18.301% |
| Sanofi | - | 15.973% |
| Bertelsmann SE & KGaA | - | 15.000% |
| Bank of Scotland | 0,8217 | 13.625% |
| Buena Vista Gaming Authority | - | 13.000% |
Aktuelles zur Anleihe
Profil
Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A0NYMW)
Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0NYMW bzw. der ISIN XS0307424274. Die Anleihe wurde am 26.06.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.06.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 50,00 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist JPY. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A0NYMW) beträgt 2,350%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.12.2022 statt. Beim aktuellen Kurs von 110,25 ergibt sich somit eine Rendite von 0,1768%. Das zuletzt am 02.08.2021 16:11:51 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.
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