Thames Water Utilities Cayman Finance-Anleihe: 3,455% bis 28.08.2059
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Thames Water Utilities Cayman Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 21 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 17 | Buy |
| 3 DPAG 31 EMTN | XS3229496180 | 17 | Buy |
| 1 Belg 31 OLO-Unty | BE0000335449 | 15 | Buy |
| 1.75 DTEL 31 1 EMTN | DE000A2TSDE2 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,455 |
| Rendite in %* | 5,955 |
| Stückzinsen | 0,986 |
| Duration in Jahren | 13,827 |
| Modified Duration | 13,050 |
| Fälligkeit | 28.08.2059 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 11.12.2025: 63,99
Kupondaten
| Kupon in % | 3,455 |
| ...Hinweis | 1,771% (Basiszinssatz) multipliziert |
| Erstes Kupondatum | 28.02.2008 |
| Letztes Kupondatum | 27.08.2059 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 28.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 30.08.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 200.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 30.08.2007 |
| Fälligkeit | 28.08.2059 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 30.08.2007 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | THAMES WATER UT.07/59 MTN |
| ISIN | XS0318577599 |
| WKN | A0T2J4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Inflation Linked
Währungsanleihen
Inflation Linked Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.08.2059 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,9545 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 63,990 vom 11.12.2025
Thames Water Utilities Cayman Finance Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 64,98 | 70,26 | 09:26:39 |
| Clean | 63,99 | 69,27 | 09:26:39 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Thames Water Utilities Cayman Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 7.904,83 € noch 112,50 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.017,32 €.
Historische Kuponzahlungen für Thames Water Utilities Cayman Finance Anleihe (A0T2J4)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 27.02.2014 | 2,164 |
| 27.08.2013 | 2,134 |
| 27.02.2013 | 2,109 |
| 27.08.2012 | 2,067 |
| 27.02.2012 | 2,045 |
| 27.08.2011 | 2,010 |
| 27.02.2011 | 1,951 |
Börsenübersicht Thames Water Utilities Cayman Finance-Anleihe: 3,455% bis 28.08.2059
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:26:33 | 63,99 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von Thames Water Utilities Cayman Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A0T2J5 | 28.08.2051 | 3.549% | - |
| A0TTLC | 09.04.2058 | 7.241% | - |
| A0T2J3 | 28.08.2064 | 3.434% | 5,805% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,0212 | 19.069% |
| Magnolia Bostad AB | 6,4611 | 11.876% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,0629 | 11.750% |
| LendInvest Secured Income II | 5,4819 | 11.500% |
| Rakuten Group | 5,1243 | 11.250% |
Über die Thames Water Utilities Cayman Finance Anleihe (A0T2J4)
Die Thames Water Utilities Cayman Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0T2J4 bzw. der ISIN XS0318577599. Die Anleihe wurde am 30.08.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.08.2059. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Thames Water Utilities Cayman Finance-Anleihe (A0T2J4) beträgt 3,455%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 64,28 ergibt sich somit eine Rendite von 5,9545%. Das zuletzt am 16.09.2025 19:48:14 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Caa3.