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PEMEX Project Funding Master Trust-Anleihe: 6,625% bis 15.06.2038
PEMEX Project Funding Master Trust Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.75 Fce 35TN -Unty | FR0010070060 | 13 | Buy |
| 0 BRD 27 Anl | DE0001102523 | 13 | Buy |
| 8 Katjesgreen31 Bds | NO0013759555 | 12 | Buy |
| 4.25 DPBB 29 35438 | DE000A3827B8 | 12 | Buy |
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,625 |
| Rendite in %* | 8,584 |
| Stückzinsen | 2,353 |
| Duration in Jahren | 6,055 |
| Modified Duration | 5,576 |
| Fälligkeit | 15.06.2038 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.10.2026: 85,92
Kupondaten
| Kupon in % | 6,625 |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2008 |
| Letztes Kupondatum | 14.06.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.12.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 04.06.2008 |
Emissionsdaten
| Emittent | PEMEX Project Funding Master Trust |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 04.06.2008 |
| Fälligkeit | 15.06.2038 |
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 21.01.2009 |
Stammdaten
| Name | PET. MEX. 09/38 |
| ISIN | US706451BR12 |
| WKN | A0T6DB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Mexiko |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.06.2038 |
Rendite
| Auf Verfall | 8,5841 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 85,920 vom 23.10.2026
Börsenübersicht PEMEX Project Funding Master Trust-Anleihe: 6,625% bis 15.06.2038
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 86,30 % | 86,37 % | -0,08 | |
| Düsseldorf | 85,27 % | 84,83 % | +0,52 | |
| Frankfurt | 85,29 % | 84,64 % | +0,77 | |
| gettex | 85,92 % | 85,92 % | ±0,00 | |
| München | 85,88 % | 85,17 % | +0,83 | |
| Quotrix | 85,79 % | 85,96 % | -0,19 | |
| Stuttgart | 85,85 % | 85,86 % | -0,02 | |
| ZKB | 86,30 % | 85,50 % | +0,94 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Whitworth Midco | 9,1290 | 12.875% |
| Trivium Packaging Finance BV | 9,5318 | 12.250% |
| Sustainable Capital | 8,4915 | 12.000% |
| Metro Bank Holdings | 8,5274 | 12.000% |
| Nynas AB | 8,8720 | 11.750% |
Über die PEMEX Project Funding Master Trust Anleihe (A0T6DB)
Die PEMEX Project Funding Master Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0T6DB bzw. der ISIN US706451BR12. Die Anleihe wurde am 04.06.2008 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2038. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.01.2009. Der Kupon der PEMEX Project Funding Master Trust-Anleihe (A0T6DB) beträgt 6,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.12.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 85,92 ergibt sich somit eine Rendite von 8,5841%. Das zuletzt am 22.05.2026 15:07:27 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet B1. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.
