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Adams Square Funding II-Anleihe: 1,909% bis 08.03.2047
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,909 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,6% |
| Erstes Kupondatum | 10.08.2007 |
| Letztes Kupondatum | 07.03.2047 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 10.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 08.03.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Adams Square Funding II |
| Emissionsvolumen* | 140.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 08.03.2007 |
| Fälligkeit | 08.03.2047 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 10.05.2012 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | ADAMS SQUARE FDG II 2047 |
| ISIN | US006369AG79 |
| WKN | A0UUU9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.03.2047 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Adams Square Funding II Anleihe (A0UUU9)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 11.05.2014 | 0,837 |
| 09.02.2014 | 0,839 |
| 11.11.2013 | 0,865 |
| 11.08.2013 | 0,875 |
| 09.05.2013 | 0,892 |
| 10.02.2013 | 0,910 |
| 11.11.2012 | 1,037 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Adams Square Funding II
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1ZRHT | 15.07.2026 | 0.000% | - |
Profil
Über die Adams Square Funding II Anleihe (A0UUU9)
Die Adams Square Funding II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0UUU9 bzw. der ISIN US006369AG79. Die Anleihe wurde am 08.03.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.03.2047. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 140,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 10.05.2012. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Adams Square Funding II-Anleihe (A0UUU9) beträgt 1,909%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.11.2026 statt.
