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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,970 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 1,45%; |
| Erstes Kupondatum | 21.01.2010 |
| Letztes Kupondatum | 20.01.2055 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 03.11.2009 |
Emissionsdaten
| Emittent | Silverstone Master Issuer PLC |
| Emissionsvolumen* | 1.250.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 03.11.2009 |
| Fälligkeit | 21.01.2055 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 21.10.2014 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 03.11.2009 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SILVERSTONE MST 09/55 MTN |
| ISIN | XS0462896332 |
| WKN | A0VEFH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.01.2055 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Silverstone Master Issuer Anleihe (A0VEFH)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 21.04.2014 | 1,970 |
| 20.01.2014 | 1,967 |
| 20.10.2013 | 1,960 |
| 21.07.2013 | 1,954 |
| 21.04.2013 | 1,961 |
| 20.01.2013 | 1,979 |
| 21.10.2012 | 2,225 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Silverstone Master Issuer
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LWJN | 21.01.2070 | 5.044% | - |
| A3L0JU | 21.01.2070 | 5.014% | - |
| A3LBWY | 21.01.2070 | 5.214% | - |
Profil
Über die Silverstone Master Issuer Anleihe (A0VEFH)
Die Silverstone Master Issuer-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0VEFH bzw. der ISIN XS0462896332. Die Anleihe wurde am 03.11.2009 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.01.2055. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,25 Mrd.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.10.2014. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Silverstone Master Issuer-Anleihe (A0VEFH) beträgt 1,970%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.07.2025 statt.