Bass Master Issuer-S.A.-Anleihe: 1,000% bis 15.07.2054

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WKN A0VJBY

ISIN BE0002366384


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Bass Master Issuer-SA Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.125 Suedz 32 Nts XS2970728205 29 Buy
3.125 Merc 31 EMTN DE000A4EB2Y0 24 Buy
3 DZHP 35 1279 Pf DE000A3825T4 20 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 17 Buy
3.75 Volkswa 26 Nts XS2837886014 15 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 1,000
Rendite in % -
Stückzinsen -
Duration in Jahren -
Modified Duration -
Fälligkeit 15.07.2054
Nachrang Nein
Währung EUR
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,000
        ...Hinweis3-Monats-Euribor plus 0,6%
Erstes Kupondatum15.10.2008
Letztes Kupondatum14.07.2054
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.07.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab23.06.2008

Emissionsdaten

EmittentBass Master Issuer N.V.-S.A.
Emissionsvolumen*780.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum23.06.2008
Fälligkeit15.07.2054

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am15.07.2012
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis10% Clean-up Call
Sonderkündigungsoption am23.06.2008
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameBASS MASTER IS. 08/54 C
ISINBE0002366384
WKNA0VJBY
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandBelgien
Stückelung250000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis15.07.2054
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Historische Kuponzahlungen für Bass Master Issuer-SA Anleihe (A0VJBY)

Datum Kupon %
14.04.2014 0,882
14.01.2014 0,827
14.10.2013 0,818
14.07.2013 0,811
14.04.2013 0,795
14.01.2013 0,810
14.10.2012 1,097
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Profil

Über die Bass Master Issuer-SA Anleihe (A0VJBY)

Die Bass Master Issuer-SA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0VJBY bzw. der ISIN BE0002366384. Die Anleihe wurde am 23.06.2008 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2054. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 780,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.07.2012. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Bass Master Issuer-SA-Anleihe (A0VJBY) beträgt 1,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2025 statt. Das zuletzt am 30.05.2024 15:31:43 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A1.