Werbung
Werbung
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,200 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2015 |
| Letztes Kupondatum | 16.04.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.04.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Man GLG Euro CLO I DAC |
| Emissionsvolumen* | 18.100.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 29.04.2015 |
| Fälligkeit | 17.04.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.04.2017 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 29.04.2015 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | GLG EO CLO 15/28 B1 FLR |
| ISIN | XS1211442634 |
| WKN | A180LW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.04.2028 |
Werbung
Werbung
Analyse und Rating
Passende Anleihen
Profil
Über die Man GLG Euro CLO I DAC Anleihe (A180LW)
Die Man GLG Euro CLO I DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A180LW bzw. der ISIN XS1211442634. Die Anleihe wurde am 29.04.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.04.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 18,10 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.04.2017. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Man GLG Euro CLO I DAC-Anleihe (A180LW) beträgt 2,200%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.