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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 16.10.2017 |
| Letztes Kupondatum | 17.04.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.07.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Man GLG Euro CLO I DAC |
| Emissionsvolumen* | 19.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 17.07.2017 |
| Fälligkeit | 18.04.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab Juli 2018 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% Ab Juli 2018 und danach zu jedem Zinstermin: - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 16.10.2017 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MAN GLG EO CLO 17/28C FLR |
| ISIN | XS1640810799 |
| WKN | A19K1W |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.04.2028 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Man GLG Euro CLO I DAC Anleihe (A19K1W)
Die Man GLG Euro CLO I DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19K1W bzw. der ISIN XS1640810799. Die Anleihe wurde am 17.07.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.04.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 19,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.01.2026 statt.