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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,150 |
| Erstes Kupondatum | 19.11.2016 |
| Letztes Kupondatum | 18.05.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 19.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 19.05.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Australia Bank Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 450.000.000 |
| Emissionswährung | SGD |
| Emissionsdatum | 19.05.2016 |
| Fälligkeit | 19.05.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 19.05.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 19.05.2016 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NATL AUSTR.BK 16/28FLRMTN |
| ISIN | XS1416409503 |
| WKN | A1811J |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Australien |
| Stückelung | 250000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.05.2028 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die National Australia Bank Anleihe (A1811J)
Die National Australia Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1811J bzw. der ISIN XS1416409503. Die Anleihe wurde am 19.05.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.05.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 450,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 19.05.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der National Australia Bank-Anleihe (A1811J) beträgt 4,150%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.11.2025 statt.