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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,634 |
| Erstes Kupondatum | 14.08.2023 |
| Letztes Kupondatum | 11.05.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 14.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 12.05.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Australia Bank Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 2.350.000.000 |
| Emissionswährung | AUD |
| Emissionsdatum | 12.05.2023 |
| Fälligkeit | 12.05.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 12.08.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NATL AUST.BK 23/28FLR MTN |
| ISIN | AU3FN0077830 |
| WKN | A3LHJ2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Australien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.05.2028 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die National Australia Bank Anleihe (A3LHJ2)
Die National Australia Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LHJ2 bzw. der ISIN AU3FN0077830. Die Anleihe wurde am 12.05.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.05.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,35 Mrd.. Der Kupon der National Australia Bank-Anleihe (A3LHJ2) beträgt 4,634%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.02.2026 statt.