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Rye Harbour CLO DAC-Anleihe bis 23.10.2028
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EKB
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,000 |
| Erstes Kupondatum | 21.07.2015 |
| Letztes Kupondatum | 22.10.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.01.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Rye Harbour CLO DAC |
| Emissionsvolumen* | 41.400.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.01.2015 |
| Fälligkeit | 23.10.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Collateral Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 21.01.2017 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | RYE HARB. 15/28 FLR REGS |
| ISIN | XS1135128574 |
| WKN | A182CS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.10.2028 |
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Rye Harbour CLO DAC-Anleihe bis 23.10.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Bonds EmKurs | 100,00 % |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Rye Harbour CLO DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19GNB | 21.01.2031 | 0.600% | - |
| A19GHR | 21.01.2031 | 9.597% | - |
| A19GHS | 21.01.2031 | 7.100% | - |
Profil
Über die Rye Harbour CLO DAC Anleihe (A182CS)
Die Rye Harbour CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A182CS bzw. der ISIN XS1135128574. Die Anleihe wurde am 21.01.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.10.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 41,40 Mio.. Der Kupon der Rye Harbour CLO DAC-Anleihe (A182CS) beträgt 0,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.01.2026 statt.