Caribbean Development Bank-Anleihe: 0,297% bis 07.07.2028
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Caribbean Development Bank Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.5 FRES 34 Nts | XS3178858224 | 42 | Buy |
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 27 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 11 | Buy |
| 0 BRD 26 184 Obl | DE0001141844 | 10 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,297 |
| Rendite in %* | 0,707 |
| Stückzinsen | 0,053 |
| Duration in Jahren | 2,638 |
| Modified Duration | 2,619 |
| Fälligkeit | 07.07.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 10.09.2025: 98,86
Kupondaten
| Kupon in % | 0,297 |
| Erstes Kupondatum | 07.07.2017 |
| Letztes Kupondatum | 06.07.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 07.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 07.07.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Caribbean Development Bank |
| Emissionsvolumen* | 145.000.000 |
| Emissionswährung | CHF |
| Emissionsdatum | 07.07.2016 |
| Fälligkeit | 07.07.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | CARIBBEAN DEV.BK 16/28 |
| ISIN | CH0326371470 |
| WKN | A183FB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Karibische Investmentbank |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 07.07.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 0,7071 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,857 vom 10.09.2025
Börsenübersicht Caribbean Development Bank-Anleihe: 0,297% bis 07.07.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 98,64 % | |||
| Frankfurt | 98,64 % | |||
| Quotrix | 98,63 % | 98,63 % | ±0,00 | |
| SIX SX | 98,60 % | 99,40 % | -0,80 | |
| Stuttgart | 98,84 % | 103,00 % | -4,04 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Aa1 | 7.504% |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Aa1 | 7.135% |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Aa1 | 6.375% |
| Nordrhein-Westfalen Land | Aa1 | 6.250% |
| Oesterreich Republik | Aa1 | 6.250% |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Renault | 1,5317 | 21.616% |
| NCO Invest | - | 20.000% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | - | 18.056% |
| Sanofi | - | 15.973% |
| Bertelsmann SE & KGaA | - | 15.000% |
Über die Caribbean Development Bank Anleihe (A183FB)
Die Caribbean Development Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A183FB bzw. der ISIN CH0326371470. Die Anleihe wurde am 07.07.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.07.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 145,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Caribbean Development Bank-Anleihe (A183FB) beträgt 0,297%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.07.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,8 ergibt sich somit eine Rendite von 0,7071%. Das zuletzt am 20.06.2025 16:36:15 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa1. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.