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Tikehau CLO II DAC-Anleihe bis 07.12.2029
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 07.06.2017 |
| Letztes Kupondatum | 06.12.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 07.12.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.11.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Tikehau CLO II DAC |
| Emissionsvolumen* | 44.700.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 30.11.2016 |
| Fälligkeit | 07.12.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Collateral Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 30.11.2016 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TIKEHAU CLO II 16/29 FLR |
| ISIN | XS1505671658 |
| WKN | A1872B |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 07.12.2029 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von Tikehau CLO II DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KXTC | 07.09.2035 | 4.611% | - |
| A3L0L1 | 07.09.2035 | - | - |
| A3LQJF | 07.09.2035 | 5.446% | - |
Profil
Über die Tikehau CLO II DAC Anleihe (A1872B)
Die Tikehau CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1872B bzw. der ISIN XS1505671658. Die Anleihe wurde am 30.11.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.12.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 44,70 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.12.2026 statt.
