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Tikehau CLO II DAC-Anleihe bis 07.12.2029

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WKN A1872B

ISIN XS1505671658

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum07.06.2017
Letztes Kupondatum06.12.2029
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin07.12.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab30.11.2016

Emissionsdaten

EmittentTikehau CLO II DAC
Emissionsvolumen*44.700.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum30.11.2016
Fälligkeit07.12.2029

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis20% Collateral Clean-up
Sonderkündigungsoption am30.11.2016
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameTIKEHAU CLO II 16/29 FLR
ISINXS1505671658
WKNA1872B
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis07.12.2029
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die Tikehau CLO II DAC Anleihe (A1872B)

Die Tikehau CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1872B bzw. der ISIN XS1505671658. Die Anleihe wurde am 30.11.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.12.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 44,70 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.12.2025 statt.