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Tikehau CLO II DAC-Anleihe bis 07.09.2035

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WKN A3L0L1

ISIN XS2393256453

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum07.03.2022
Letztes Kupondatum06.09.2035
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin07.12.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab20.10.2021

Emissionsdaten

EmittentTikehau CLO II DAC
Emissionsdatum20.10.2021
Fälligkeit07.09.2035

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes'. Ab 20.4.2023 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-Up Call. Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am20.10.2021
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameTIKEHAU II 21/35 FLR F
ISINXS2393256453
WKNA3L0L1
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis07.09.2035
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die Tikehau CLO II DAC Anleihe (A3L0L1)

Die Tikehau CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L0L1 bzw. der ISIN XS2393256453. Die Anleihe wurde am 20.10.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.09.2035. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.12.2025 statt.