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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,500 |
| Erstes Kupondatum | 07.06.2017 |
| Letztes Kupondatum | 06.12.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 07.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.11.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Tikehau CLO II DAC |
| Emissionsvolumen* | 10.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 30.11.2016 |
| Fälligkeit | 07.12.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Collateral Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 30.11.2016 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TIKEHAU CLO II 16/29FLR F |
| ISIN | XS1505671732 |
| WKN | A18760 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 07.12.2029 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Tikehau CLO II DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KXTC | 07.09.2035 | 4.378% | - |
| A3L0L1 | 07.09.2035 | - | - |
| A3LQJF | 07.09.2035 | 5.904% | - |
Profil
Über die Tikehau CLO II DAC Anleihe (A18760)
Die Tikehau CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A18760 bzw. der ISIN XS1505671732. Die Anleihe wurde am 30.11.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.12.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,50 Mio.. Der Kupon der Tikehau CLO II DAC-Anleihe (A18760) beträgt 7,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.12.2025 statt.