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Tikehau CLO II DAC-Anleihe: 4,378% bis 07.09.2035

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WKN A3KXTC

ISIN XS2393256701

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,378
Erstes Kupondatum07.03.2022
Letztes Kupondatum06.09.2035
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin07.12.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab20.10.2021

Emissionsdaten

EmittentTikehau CLO II DAC
Emissionsvolumen*24.600.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum20.10.2021
Fälligkeit07.09.2035

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes'. Ab 20.4.2023 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-Up Call. Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am20.11.2021
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameTIKEHAU II 21/35 FLR C
ISINXS2393256701
WKNA3KXTC
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis07.09.2035
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die Tikehau CLO II DAC Anleihe (A3KXTC)

Die Tikehau CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KXTC bzw. der ISIN XS2393256701. Die Anleihe wurde am 20.10.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.09.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,60 Mio.. Der Kupon der Tikehau CLO II DAC-Anleihe (A3KXTC) beträgt 4,378%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.12.2025 statt.