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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 9,419 |
| Erstes Kupondatum | 20.04.2017 |
| Letztes Kupondatum | 19.10.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 10.11.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Apidos CLO XXV |
| Emissionsvolumen* | 14.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 10.11.2016 |
| Fälligkeit | 20.10.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Collateral Call |
| Sonderkündigungsoption am | 10.11.2016 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | APIDOS CLO XXV 2028 D-2 |
| ISIN | US03766CAB72 |
| WKN | A187RA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.10.2028 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Apidos CLO XXV
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L7LN | 20.01.2037 | - | - |
Profil
Über die Apidos CLO XXV Anleihe (A187RA)
Die Apidos CLO XXV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A187RA bzw. der ISIN US03766CAB72. Die Anleihe wurde am 10.11.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.10.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 14,00 Mio.. Der Kupon der Apidos CLO XXV-Anleihe (A187RA) beträgt 9,419%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.01.2026 statt.