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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 21.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 19.01.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 27.12.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Apidos CLO XXV |
| Emissionsvolumen* | 3.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 27.12.2024 |
| Fälligkeit | 20.01.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | API. CLO XXV 24/37 FLR |
| ISIN | US03766CAK71 |
| WKN | A3L7LN |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.01.2037 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Apidos CLO XXV
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A187RA | 20.10.2028 | 9.419% | - |
Profil
Über die Apidos CLO XXV Anleihe (A3L7LN)
Die Apidos CLO XXV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L7LN bzw. der ISIN US03766CAK71. Die Anleihe wurde am 27.12.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.01.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 3,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.01.2026 statt.