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Fidelity National Information Services-Anleihe: 4,250% bis 15.05.2028
Fidelity National Information Services Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.375 RCI 30 EMTN-S | FR00140106Z3 | 64 | Buy |
| 6.5 Int 31 783 Nts | XS2307046354 | 22 | Buy |
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 12 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 11 | Buy |
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,250 |
| Rendite in %* | 5,115 |
| Stückzinsen | 0,243 |
| Duration in Jahren | 1,716 |
| Modified Duration | 1,633 |
| Fälligkeit | 15.05.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 05.06.2026: 98,44
Kupondaten
| Kupon in % | 4,250 |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2018 |
| Letztes Kupondatum | 14.05.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 16.05.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Fidelity National Information Services Inc. |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 16.05.2018 |
| Fälligkeit | 15.05.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.2.2028 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 16.05.2018 |
Stammdaten
| Name | FIDELITY NA.INF. 18/28 |
| ISIN | US31620MAY21 |
| WKN | A1904L |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.05.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,1145 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,437 vom 05.06.2026
Fidelity National Information Services Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 98,48 | 99,74 | 18:21:05 |
| Clean | 98,24 | 99,50 | 18:21:05 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Fidelity National Information Services Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.635,22 € noch 21,05 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.656,27 €.
Börsenübersicht Fidelity National Information Services-Anleihe: 4,250% bis 15.05.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 98,87 % | 99,08 % | -0,21 | |
| Frankfurt | 98,09 % | 98,16 % | -0,08 | |
| gettex | 98,45 % | 98,44 % | +0,01 | |
| München | 98,45 % | 98,44 % | +0,01 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.950% |
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.750% |
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.750% |
| Close Brothers Group | Baa2 | 7.750% |
| Alpha Bank | Baa2 | 7.500% |
Weitere Anleihen von Fidelity National Information Services
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4ERSE | 10.03.2028 | 4.450% | 4,652% |
| A4ERH7 | 10.03.2028 | 2.899% | 2,844% |
| A2SA3J | 03.12.2028 | 1.000% | 3,271% |
| A4ERSF | 10.03.2029 | 4.550% | 4,930% |
| A4ERSG | 12.03.2029 | - | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,2006 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 5,9888 | 18.639% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,7230 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,9929 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
Über die Fidelity National Information Services Anleihe (A1904L)
Die Fidelity National Information Services-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1904L bzw. der ISIN US31620MAY21. Die Anleihe wurde am 16.05.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.05.2018. Der Kupon der Fidelity National Information Services-Anleihe (A1904L) beträgt 4,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,446 ergibt sich somit eine Rendite von 5,1145%. Das zuletzt am 26.02.2026 12:25:27 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.