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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,000 |
| Erstes Kupondatum | 15.08.2018 |
| Letztes Kupondatum | 14.02.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 12.07.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | St. Paul's CLO II DAC |
| Emissionsvolumen* | 62.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 12.07.2018 |
| Fälligkeit | 15.02.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Collateral Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 15.02.2019 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ST.PAULS CLO II 18/30 FLR |
| ISIN | XS1853350384 |
| WKN | A193BT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.02.2030 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die St Pauls CLO II DAC Anleihe (A193BT)
Die St Pauls CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A193BT bzw. der ISIN XS1853350384. Die Anleihe wurde am 12.07.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.02.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 62,00 Mio.. Der Kupon der St Pauls CLO II DAC-Anleihe (A193BT) beträgt 0,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2025 statt.