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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,820 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2020 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 01.10.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | St. Paul's CLO II DAC |
| Emissionsvolumen* | 22.900.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 01.10.2019 |
| Fälligkeit | 15.10.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.10.2020 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 10 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 15.01.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ST.PAULS CLO II 19/30 FLR |
| ISIN | XS2052178782 |
| WKN | A3KL5Y |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2030 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die St Pauls CLO II DAC Anleihe (A3KL5Y)
Die St Pauls CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KL5Y bzw. der ISIN XS2052178782. Die Anleihe wurde am 01.10.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 22,90 Mio.. Der Kupon der St Pauls CLO II DAC-Anleihe (A3KL5Y) beträgt 6,820%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.