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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,400 |
| Erstes Kupondatum | 15.05.2017 |
| Letztes Kupondatum | 14.02.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.02.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | St. Paul's CLO II DAC |
| Emissionsvolumen* | 28.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.02.2017 |
| Fälligkeit | 15.02.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Collateral Call |
| Sonderkündigungsoption am | 15.02.2017 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ST.PAULS CLO II 17/30 C-R |
| ISIN | XS1563515557 |
| WKN | A19E3Z |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.02.2030 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die St Pauls CLO II DAC Anleihe (A19E3Z)
Die St Pauls CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19E3Z bzw. der ISIN XS1563515557. Die Anleihe wurde am 15.02.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.02.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 28,50 Mio.. Der Kupon der St Pauls CLO II DAC-Anleihe (A19E3Z) beträgt 2,400%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2025 statt.