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St. Paul's CLO II DAC-Anleihe: 1,110% bis 15.08.2026

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WKN A1HNS3

ISIN XS0950312933

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Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,110
Erstes Kupondatum17.02.2014
Letztes Kupondatum14.08.2026
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin17.02.2026
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab24.07.2013

Emissionsdaten

EmittentSt. Paul's CLO II DAC
Emissionsvolumen*240.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum24.07.2013
Fälligkeit15.08.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis15% Clean-up Call
Sonderkündigungsoption am24.07.2013
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameST.PAULS CLO II 13/26 A
ISINXS0950312933
WKNA1HNS3
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis15.08.2026
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Historische Kuponzahlungen für St Pauls CLO II DAC Anleihe (A1HNS3)

Datum Kupon %
14.08.2014 1,737
16.02.2014 1,710
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WKN Laufzeit Kupon Rendite
A193BT 15.02.2030 0.000% -
A2R75G 15.02.2030 7.300% -
A193J9 15.02.2030 2.400% -
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Profil

Über die St Pauls CLO II DAC Anleihe (A1HNS3)

Die St Pauls CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1HNS3 bzw. der ISIN XS0950312933. Die Anleihe wurde am 24.07.2013 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.08.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 240,00 Mio.. Der Kupon der St Pauls CLO II DAC-Anleihe (A1HNS3) beträgt 1,110%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.02.2026 statt.