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St. Paul's CLO II DAC-Anleihe: 4,922% bis 25.10.2035
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,922 |
| Erstes Kupondatum | 25.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 24.10.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 16.11.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | St. Paul's CLO II DAC |
| Emissionsvolumen* | 24.900.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 16.11.2021 |
| Fälligkeit | 25.10.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ST. PAULS II 21/35 FLR |
| ISIN | XS2402449347 |
| WKN | A3KYRJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.10.2035 |
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Über die St Pauls CLO II DAC Anleihe (A3KYRJ)
Die St Pauls CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KYRJ bzw. der ISIN XS2402449347. Die Anleihe wurde am 16.11.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.10.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,90 Mio.. Der Kupon der St Pauls CLO II DAC-Anleihe (A3KYRJ) beträgt 4,922%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2026 statt.
