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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,542 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2018 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 23.07.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | ALME Loan Funding V B.V. |
| Emissionsvolumen* | 47.947.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 23.07.2018 |
| Fälligkeit | 15.07.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Controlling Class'-Notes (sofern die Klassen A-F der Reihe nach noch nicht vollständig zurückgezahlt wurden) oder der 'Participating Term Certificates' Ab 15.7.2020 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der 'Participating Term Certificates' zu 100%, mit 20 Tagen Kündigungsfrist - 20% Collateral Clean-up, mit 20 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 13.08.2018 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 20 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ALME L.FDG V 18/31FLR B-1 |
| ISIN | XS1852481784 |
| WKN | A1949J |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2031 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von ALME Loan Funding V BV
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1817P | 16.07.2029 | 1.450% | - |
| A19S20 | 16.07.2029 | 2.100% | - |
| A288C0 | 16.07.2046 | 0.000% | - |
Profil
Über die ALME Loan Funding V BV Anleihe (A1949J)
Die ALME Loan Funding V BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1949J bzw. der ISIN XS1852481784. Die Anleihe wurde am 23.07.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 47,95 Mio.. Der Kupon der ALME Loan Funding V BV-Anleihe (A1949J) beträgt 5,542%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.