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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,100 |
| Erstes Kupondatum | 17.01.2017 |
| Letztes Kupondatum | 15.07.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.06.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | ALME Loan Funding V B.V. |
| Emissionsvolumen* | 31.170.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 22.06.2016 |
| Fälligkeit | 16.07.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Participating Term Certificates' Ab 15.7.2018 und danach jederzeit: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Participating Term Certificates' zu 100%; sowie - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 20 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 12.07.2016 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 20 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ALME LOAN F.V 16/29 FLR |
| ISIN | XS1416410857 |
| WKN | A19S20 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.07.2029 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von ALME Loan Funding V BV
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A181YK | 15.07.2029 | 2.300% | - |
| A193CH | 15.07.2031 | 6.992% | - |
| A193CD | 15.07.2031 | 5.942% | - |
| A1949J | 15.07.2031 | 5.542% | - |
Profil
Über die ALME Loan Funding V BV Anleihe (A19S20)
Die ALME Loan Funding V BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19S20 bzw. der ISIN XS1416410857. Die Anleihe wurde am 22.06.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.07.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 31,17 Mio.. Der Kupon der ALME Loan Funding V BV-Anleihe (A19S20) beträgt 2,100%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.01.2026 statt.