Caixa Geral de Depositos-Anleihe: 10,750% WKN: A19FGA / ISIN: PTCGDJOM0022

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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 10,750
Rendite in % -
Stückzinsen 2,269
Duration in Jahren -
Modified Duration -
Fälligkeit -
Nachrang Ja
Währung EUR
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.08.2019: 116,01 und einer Fälligkeit von 10 Jahren

Realtimekurs Caixa Geral de Depositos Anleihe

Börse Stuttgart
17:48:30 Uhr
BID 116,29 ASK 117,47
BID-Size 200.000 ASK-Size 400.000

Aktueller Kurs Caixa Geral de Depositos Anleihe

Kurs 116,88
-0,02%
Kurszeit 16.09.2019 22:25:08 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 116,91
Tagestief/Tageshoch 0,00 / 0,00
52 W. Tief 110,95 (15.01.19)
52 W. Hoch 115,25 (14.03.19)
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %10,750
Erstes Kupondatum30.06.2017
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin30.09.2019
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab30.03.2017

Emissionsdaten

EmittentCaixa Geral de Depósitos S.A.
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum30.03.2017
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am30.03.2022
Kündigungsfrist (Tage)30
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am30.04.2017
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCAIXA GERAL 17-UND.FLR
ISINPTCGDJOM0022
WKNA19FGA
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Undated Floating Rate Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandPortugal
Stückelung200000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -

Rendite

Auf Verfall8,4877
Auf Kündigung8,3304
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 114,860 vom 19.08.2019
Analyse und Rating

Caixa Geral de Depositos Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 118,07 120,23 17:30:04
Clean 115,80 117,96 17:30:04

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Caixa Geral de Depositos Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.795,90 € noch 226,94 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 12.022,84 €.

Moody's Rating für Caixa Geral de Depositos Anleihe (A19FGA)

B1
Sicherheit:
Hoch
Mittel
Niedrig
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Caixa Geral de Depositos-Anleihe: 10,750%

Börse Letzter Vortag +/- %
Baader Bank 116,22 % 114,98 % +1,08
Berlin 116,34 % 116,23 % +0,09
Düsseldorf 116,31 % 116,34 % -0,03
Frankfurt 116,30 % 116,28 % +0,02
München 116,26 % 116,23 % +0,03
Stuttgart 116,29 % 116,31 % -0,02
Tradegate 116,88 % 116,91 % -0,02
weitere Börsenplätze

Historische Kurse Caixa Geral de Depositos Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
16.09.2019 - 116,88 %
13.09.2019 - 116,91 %
12.09.2019 - 116,72 %
11.09.2019 - 116,06 %
10.09.2019 - 115,97 %
09.09.2019 - 116,01 %
06.09.2019 - 116,07 %
05.09.2019 - 116,23 %
04.09.2019 - 115,99 %
03.09.2019 - 115,65 %
02.09.2019 - 115,79 %
30.08.2019 - 115,69 %
29.08.2019 - 115,58 %
28.08.2019 - 115,15 %
27.08.2019 - 115,04 %
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Aktuelles zur Anleihe
Profil

Über die Caixa Geral de Depositos Anleihe (A19FGA)

Die Caixa Geral de Depositos-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19FGA bzw. der ISIN PTCGDJOM0022. Die Anleihe wurde am 30.03.2017 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.03.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Caixa Geral de Depositos-Anleihe (A19FGA) beträgt 10,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.09.2019 statt. Das zuletzt am 24.07.2019 10:05:49 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet B1. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.

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