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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,850 |
| Erstes Kupondatum | 15.08.2017 |
| Letztes Kupondatum | 14.05.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.05.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Arbour CLO II DAC |
| Emissionsvolumen* | 235.750.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.05.2017 |
| Fälligkeit | 15.05.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ARBOUR CLO II 17/30 FLR |
| ISIN | XS1599431787 |
| WKN | A19GSQ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.05.2030 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Arbour CLO II DAC Anleihe (A19GSQ)
Die Arbour CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19GSQ bzw. der ISIN XS1599431787. Die Anleihe wurde am 15.05.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 235,75 Mio.. Der Kupon der Arbour CLO II DAC-Anleihe (A19GSQ) beträgt 0,850%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2025 statt.