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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,786 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 16.04.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.06.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Arbour CLO II DAC |
| Emissionsvolumen* | 21.200.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.06.2021 |
| Fälligkeit | 17.04.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | bond#cancellationtypename#8 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 0,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 15.04.2022 20% Deal Clean-Up und auf Beschlussfassung der Inhaber der Subordinated Notes |
| Sonderkündigungsoption am | 15.06.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ARBOUR CLO II 21/34FLR ER |
| ISIN | XS2345040294 |
| WKN | A3KRYF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.04.2034 |
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Über die Arbour CLO II DAC Anleihe (A3KRYF)
Die Arbour CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KRYF bzw. der ISIN XS2345040294. Die Anleihe wurde am 15.06.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.04.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 21,20 Mio.. Der Kupon der Arbour CLO II DAC-Anleihe (A3KRYF) beträgt 7,786%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.