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Harvest CLO XI DAC-Anleihe: 5,403% bis 26.06.2030

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WKN A19JTU

ISIN XS1627782185

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Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,403
Erstes Kupondatum26.09.2017
Letztes Kupondatum25.06.2030
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin26.09.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab26.06.2017

Emissionsdaten

EmittentHarvest CLO XI DAC
Emissionsvolumen*19.160.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum26.06.2017
Fälligkeit26.06.2030

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 26.12.2017 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beides jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am26.09.2017
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameHARVEST CLO XI 17/30 FLR
ISINXS1627782185
WKNA19JTU
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis26.06.2030
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Profil

Über die Harvest CLO XI DAC Anleihe (A19JTU)

Die Harvest CLO XI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19JTU bzw. der ISIN XS1627782185. Die Anleihe wurde am 26.06.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.06.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 19,16 Mio.. Der Kupon der Harvest CLO XI DAC-Anleihe (A19JTU) beträgt 5,403%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.09.2025 statt.