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Harvest CLO XI DAC-Anleihe: 1,670% bis 26.03.2029
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,670 |
| Erstes Kupondatum | 28.09.2015 |
| Letztes Kupondatum | 25.03.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 28.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 26.03.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Harvest CLO XI DAC |
| Emissionsvolumen* | 38.900.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 26.03.2015 |
| Fälligkeit | 26.03.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 26.03.2017 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% clean-up call, sowie wg Tax Event |
| Sonderkündigungsoption am | 26.03.2015 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HARVEST CLO XI 15/29 FLR |
| ISIN | XS1181539369 |
| WKN | A180GP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.03.2029 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Harvest CLO XI DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K5MG | 26.06.2030 | 4.566% | - |
| A3KSCU | 26.06.2030 | 4.566% | - |
| A3KQ15 | 26.06.2030 | 4.553% | - |
Profil
Über die Harvest CLO XI DAC Anleihe (A180GP)
Die Harvest CLO XI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A180GP bzw. der ISIN XS1181539369. Die Anleihe wurde am 26.03.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.03.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 38,90 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.03.2017. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Harvest CLO XI DAC-Anleihe (A180GP) beträgt 1,670%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.06.2026 statt.