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Harvest CLO XI DAC-Anleihe: 4,553% bis 26.06.2030
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,553 |
| Erstes Kupondatum | 28.06.2021 |
| Letztes Kupondatum | 25.06.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 28.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 25.05.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Harvest CLO XI DAC |
| Emissionsvolumen* | 242.420.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 25.05.2021 |
| Fälligkeit | 26.06.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | HARVO XI 21/30 FLR A |
| ISIN | XS2339929098 |
| WKN | A3KQ15 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.06.2030 |
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Über die Harvest CLO XI DAC Anleihe (A3KQ15)
Die Harvest CLO XI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KQ15 bzw. der ISIN XS2339929098. Die Anleihe wurde am 25.05.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.06.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 242,42 Mio.. Der Kupon der Harvest CLO XI DAC-Anleihe (A3KQ15) beträgt 4,553%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.09.2026 statt.
