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Harvest CLO XI DAC-Anleihe: 0,920% bis 26.03.2029

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WKN A1Z12V

ISIN XS1181538395

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Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,920
Erstes Kupondatum28.09.2015
Letztes Kupondatum25.03.2029
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin28.09.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab26.03.2015

Emissionsdaten

EmittentHarvest CLO XI DAC
Emissionsvolumen*229.600.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum26.03.2015
Fälligkeit26.03.2029

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis15% Clean-Up Call
Sonderkündigungsoption am26.03.2015
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameHARVEST CLO XI 15/29 A-1
ISINXS1181538395
WKNA1Z12V
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis26.03.2029
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Profil

Über die Harvest CLO XI DAC Anleihe (A1Z12V)

Die Harvest CLO XI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1Z12V bzw. der ISIN XS1181538395. Die Anleihe wurde am 26.03.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.03.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 229,60 Mio.. Der Kupon der Harvest CLO XI DAC-Anleihe (A1Z12V) beträgt 0,920%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.09.2025 statt.