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Harvest CLO XI DAC-Anleihe: 0,920% bis 26.03.2029
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,920 |
| Erstes Kupondatum | 28.09.2015 |
| Letztes Kupondatum | 25.03.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 28.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 26.03.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Harvest CLO XI DAC |
| Emissionsvolumen* | 229.600.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 26.03.2015 |
| Fälligkeit | 26.03.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 26.03.2015 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HARVEST CLO XI 15/29 A-1 |
| ISIN | XS1181538395 |
| WKN | A1Z12V |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.03.2029 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Harvest CLO XI DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K5MG | 26.06.2030 | 4.566% | - |
| A3KSCU | 26.06.2030 | 4.566% | - |
| A3KQ15 | 26.06.2030 | 4.553% | - |
Profil
Über die Harvest CLO XI DAC Anleihe (A1Z12V)
Die Harvest CLO XI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1Z12V bzw. der ISIN XS1181538395. Die Anleihe wurde am 26.03.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.03.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 229,60 Mio.. Der Kupon der Harvest CLO XI DAC-Anleihe (A1Z12V) beträgt 0,920%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.06.2026 statt.